FIDC · competência 09/2026
FIDC ABERTO EAN
22.235.997/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 176.583.584,36 |
| 2021-11-30 | 176.832.754,82 |
| 2021-12-31 | 177.246.955,41 |
| 2022-01-31 | 177.386.156,43 |
| 2022-02-28 | 177.182.387,99 |
| 2022-03-31 | 111.810.526,01 |
| 2022-04-30 | 177.922.810,69 |
| 2022-05-31 | 117.153.419,29 |
| 2022-06-30 | 118.528.260,8 |
| 2022-07-31 | 129.836.270,67 |
| 2022-08-31 | 124.545.842,65 |
| 2022-09-30 | 119.479.531,41 |
| 2022-10-31 | 85.513.039,38 |
| 2022-11-30 | 75.414.584,9 |
| 2022-12-31 | 42.568.689,84 |
| 2023-01-31 | 42.005.161,97 |
| 2023-02-28 | 41.732.812,78 |
| 2023-03-31 | 43.046.796,42 |
| 2023-04-30 | 119.226.565,81 |
| 2023-05-31 | 133.384.412,29 |
| 2023-06-30 | 153.865.300,75 |
| 2023-07-31 | 156.862.666,44 |
| 2023-08-31 | 159.507.943,85 |
| 2023-09-30 | 144.628.013,24 |
| 2023-10-31 | 149.290.563,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 17.128.592,25 | R$ 570,7 mi | 0,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 195.050,23 |
| 30 dias | vencido | 4.177.775,5 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.060.026,85 |
| 1080 dias | a vencer | 69.487.600,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 435.569.474,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 505,3 mi · vencido R$ 9,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.