FIDC · competência 07/2026
MR FIDC
22.175.405/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 50.822.288,66 |
| 2021-09-30 | 47.468.733,8 |
| 2021-10-31 | 61.483.755,33 |
| 2021-11-30 | 59.858.283,9 |
| 2021-12-31 | 63.961.235,14 |
| 2022-01-31 | 64.716.212,93 |
| 2022-02-28 | 65.562.858 |
| 2022-03-31 | 71.515.174,45 |
| 2022-04-30 | 72.132.459,21 |
| 2022-05-31 | 78.716.644,21 |
| 2022-06-30 | 84.018.276,4 |
| 2022-07-31 | 92.993.335,08 |
| 2022-08-31 | 100.975.873,84 |
| 2022-09-30 | 118.649.389,21 |
| 2022-10-31 | 117.094.289,81 |
| 2022-11-30 | 118.591.838,68 |
| 2022-12-31 | 117.071.427,63 |
| 2023-01-31 | 121.370.960,18 |
| 2023-02-28 | 127.047.989,48 |
| 2023-03-31 | 132.330.599,89 |
| 2023-04-30 | 127.073.128,81 |
| 2023-05-31 | 130.163.759,44 |
| 2023-06-30 | 136.878.714,56 |
| 2023-07-31 | 143.097.242,3 |
| 2023-08-31 | 155.090.861,17 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 84.971.077,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.581.714,11 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.341.766,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 83.819,47 | R$ 85,0 mi | 1,53% | 57,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 50.478,79 | R$ 15,6 mi | 1,67% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 625.552,99 | R$ 48,3 mi | 4,75% | 32,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.577.357,63 |
| 30 dias | vencido | 7.023.402,95 |
| 60 dias | a vencer | 34.549.831,36 |
| 60 dias | vencido | 1.339.553,12 |
| 90 dias | a vencer | 6.503.651,28 |
| 90 dias | vencido | 682.475,39 |
| 120 dias | a vencer | 490.140,35 |
| 120 dias | vencido | 277.215,97 |
| 150 dias | a vencer | 385.011,93 |
| 150 dias | vencido | 116.434,56 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 579.976,42 |
| 360 dias | a vencer | 332.039,21 |
| 360 dias | vencido | 3.770.164,15 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 709.708,98 |
Total a vencer R$ 116,8 mi · vencido R$ 14,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.532.635,77 |
| 30 dias | vencido | 427.345,38 |
| 60 dias | a vencer | 323.004,73 |
| 60 dias | vencido | 4.354 |
| 90 dias | a vencer | 113.533,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 76.997,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 69.298,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi · vencido R$ 432 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PEQUI LTDA06.192.781/0001-40 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.