FIDC · competência 09/2026
MR FIDC
22.175.405/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 61.483.755,33 |
| 2021-11-30 | 59.858.283,9 |
| 2021-12-31 | 63.961.235,14 |
| 2022-01-31 | 64.716.212,93 |
| 2022-02-28 | 65.562.858 |
| 2022-03-31 | 71.515.174,45 |
| 2022-04-30 | 72.132.459,21 |
| 2022-05-31 | 78.716.644,21 |
| 2022-06-30 | 84.018.276,4 |
| 2022-07-31 | 92.993.335,08 |
| 2022-08-31 | 100.975.873,84 |
| 2022-09-30 | 118.649.389,21 |
| 2022-10-31 | 117.094.289,81 |
| 2022-11-30 | 118.591.838,68 |
| 2022-12-31 | 117.071.427,63 |
| 2023-01-31 | 121.370.960,18 |
| 2023-02-28 | 127.047.989,48 |
| 2023-03-31 | 132.330.599,89 |
| 2023-04-30 | 127.073.128,81 |
| 2023-05-31 | 130.163.759,44 |
| 2023-06-30 | 136.878.714,56 |
| 2023-07-31 | 143.097.242,3 |
| 2023-08-31 | 155.090.861,17 |
| 2023-09-30 | 163.186.814,87 |
| 2023-10-31 | 135.953.156,56 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 87.329.874,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.052.712,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.177.997,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 86.146,29 | R$ 87,3 mi | 1,37% | 58,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 52.004,65 | R$ 16,1 mi | 1,49% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 679.082,33 | R$ 47,2 mi | 4,39% | 31,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.974.993,5 |
| 30 dias | vencido | 6.342.201,35 |
| 60 dias | a vencer | 26.254.432,03 |
| 60 dias | vencido | 214.565,15 |
| 90 dias | a vencer | 9.449.491,95 |
| 90 dias | vencido | 319.713,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.020.686,47 |
| 120 dias | vencido | 1.267.387,63 |
| 150 dias | a vencer | 695.329,79 |
| 150 dias | vencido | 459.530,63 |
| 180 dias | a vencer | 398.324,04 |
| 180 dias | vencido | 270.036,82 |
| 360 dias | a vencer | 1.568.313,64 |
| 360 dias | vencido | 2.152.782,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 10.727,8 |
Total a vencer R$ 126,4 mi · vencido R$ 11,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.348.070,34 |
| 30 dias | vencido | 311.516,37 |
| 60 dias | a vencer | 207.755,37 |
| 60 dias | vencido | 40.562,73 |
| 90 dias | a vencer | 73.081,94 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 187.866,5 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 540 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PEQUI LTDA06.192.781/0001-40 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.