FIDC · competência 07/2026
CONFIANÇA FIDC
22.175.369/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 1.913.917,33 |
| 2022-10-31 | 4.738.744,23 |
| 2022-11-30 | 7.761.479,95 |
| 2022-12-31 | 10.187.871,96 |
| 2023-01-31 | 13.097.208,82 |
| 2023-02-28 | 16.060.492,28 |
| 2023-03-31 | 17.708.602,43 |
| 2023-04-30 | 20.965.467,67 |
| 2023-05-31 | 24.613.148,94 |
| 2023-06-30 | 27.101.429,76 |
| 2023-07-31 | 32.630.597,76 |
| 2023-08-31 | 38.636.845,14 |
| 2023-09-30 | 44.866.682,17 |
| 2023-10-31 | 46.889.066,83 |
| 2023-11-30 | 49.880.124,03 |
| 2023-12-31 | 58.678.069,67 |
| 2024-01-31 | 60.370.865,5 |
| 2024-02-29 | 64.688.286,09 |
| 2024-03-31 | 75.305.195,01 |
| 2024-04-30 | 86.078.790,6 |
| 2024-05-31 | 93.803.869,89 |
| 2024-06-30 | 94.478.990,85 |
| 2024-07-31 | 96.602.896,55 |
| 2024-08-31 | 97.264.665,75 |
| 2024-09-30 | 100.142.057,23 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 98.007.943,99 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.173.720,7583 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 70.014.518,9399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 45.883,82 | R$ 98,0 mi | 1,58% | 47,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 42.633,27 | R$ 38,2 mi | 1,67% | 18,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.586,00 | R$ 70,0 mi | 0,94% | 34,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.232.605,47 |
| 30 dias | vencido | 7.212.865,02 |
| 60 dias | a vencer | 27.724.034,2 |
| 60 dias | vencido | 2.603.871,92 |
| 90 dias | a vencer | 20.172.317,52 |
| 90 dias | vencido | 1.580.517,07 |
| 120 dias | a vencer | 7.800.892,72 |
| 120 dias | vencido | 1.261.097,39 |
| 150 dias | a vencer | 9.034.800,43 |
| 150 dias | vencido | 747.589,48 |
| 180 dias | a vencer | 13.188.432,84 |
| 180 dias | vencido | 3.023.889,53 |
| 360 dias | a vencer | 13.259.534,26 |
| 360 dias | vencido | 6.324.363,22 |
| 720 dias | a vencer | 8.625.283,93 |
| 720 dias | vencido | 62.292,54 |
| 1080 dias | a vencer | 481.072,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 164,5 mi · vencido R$ 22,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.940.752,35 |
| 30 dias | vencido | 1.279.016,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.627.891,74 |
| 60 dias | vencido | 494.094,11 |
| 90 dias | a vencer | 407.057,37 |
| 90 dias | vencido | 391.397,85 |
| 120 dias | a vencer | 479.136,23 |
| 120 dias | vencido | 259.360,48 |
| 150 dias | a vencer | 147.732,71 |
| 150 dias | vencido | 173.766,89 |
| 180 dias | a vencer | 166.113,95 |
| 180 dias | vencido | 1.537.544,59 |
| 360 dias | a vencer | 2.652.368,75 |
| 360 dias | vencido | 745.400,9 |
| 720 dias | a vencer | 1.018.789,42 |
| 720 dias | vencido | 859.786,13 |
| 1080 dias | a vencer | 1.399.159,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.298,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,9 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMICIAS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL11.291.484/0001-91 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.