FIDC · competência 09/2026
CONFIANÇA FIDC
22.175.369/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 1.913.917,33 |
| 2022-10-31 | 4.738.744,23 |
| 2022-11-30 | 7.761.479,95 |
| 2022-12-31 | 10.187.871,96 |
| 2023-01-31 | 13.097.208,82 |
| 2023-02-28 | 16.060.492,28 |
| 2023-03-31 | 17.708.602,43 |
| 2023-04-30 | 20.965.467,67 |
| 2023-05-31 | 24.613.148,94 |
| 2023-06-30 | 27.101.429,76 |
| 2023-07-31 | 32.630.597,76 |
| 2023-08-31 | 38.636.845,14 |
| 2023-09-30 | 44.866.682,17 |
| 2023-10-31 | 46.889.066,83 |
| 2023-11-30 | 49.880.124,03 |
| 2023-12-31 | 58.678.069,67 |
| 2024-01-31 | 60.370.865,5 |
| 2024-02-29 | 64.688.286,09 |
| 2024-03-31 | 75.305.195,01 |
| 2024-04-30 | 86.078.790,6 |
| 2024-05-31 | 93.803.869,89 |
| 2024-06-30 | 94.478.990,85 |
| 2024-07-31 | 96.602.896,55 |
| 2024-08-31 | 97.264.665,75 |
| 2024-09-30 | 100.142.057,23 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 100.809.583,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.327.622,7582 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.994.171,8199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 47.195,44 | R$ 100,8 mi | 1,41% | 46,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 43.921,98 | R$ 39,3 mi | 1,49% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.302,42 | R$ 79,0 mi | 3,87% | 36,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.544.330,3 |
| 30 dias | vencido | 6.607.299,16 |
| 60 dias | a vencer | 31.752.342,91 |
| 60 dias | vencido | 1.179.748,06 |
| 90 dias | a vencer | 19.813.408,55 |
| 90 dias | vencido | 1.332.506,22 |
| 120 dias | a vencer | 15.292.136,89 |
| 120 dias | vencido | 1.489.270,71 |
| 150 dias | a vencer | 5.427.521,28 |
| 150 dias | vencido | 1.321.535,33 |
| 180 dias | a vencer | 6.302.398,48 |
| 180 dias | vencido | 1.200.607,15 |
| 360 dias | a vencer | 13.729.329,8 |
| 360 dias | vencido | 7.109.973,56 |
| 720 dias | a vencer | 7.985.242,98 |
| 720 dias | vencido | 816.958,99 |
| 1080 dias | a vencer | 433.330,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.397,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 175,3 mi · vencido R$ 21,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.776.227,77 |
| 30 dias | vencido | 635.318,47 |
| 60 dias | a vencer | 6.892.701,39 |
| 60 dias | vencido | 270.755,61 |
| 90 dias | a vencer | 616.519,07 |
| 90 dias | vencido | 168.228,22 |
| 120 dias | a vencer | 311.451,79 |
| 120 dias | vencido | 117.672,18 |
| 150 dias | a vencer | 77.308 |
| 150 dias | vencido | 215.303,14 |
| 180 dias | a vencer | 657.831,93 |
| 180 dias | vencido | 117.672,18 |
| 360 dias | a vencer | 1.080.421,47 |
| 360 dias | vencido | 2.032.968,32 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 177.421,88 |
| 1080 dias | a vencer | 1.340.221,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,8 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMICIAS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL11.291.484/0001-91 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.