FIDC · competência 09/2026
LITUS FIDC MULTISEGMENTOS
22.101.473/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.479.255,25 |
| 2021-11-30 | 6.529.149,48 |
| 2021-12-31 | 6.600.683,84 |
| 2022-01-31 | 6.641.658,73 |
| 2022-02-28 | 6.644.659,62 |
| 2022-03-31 | 6.703.974,04 |
| 2022-04-30 | 8.437.828,47 |
| 2022-05-31 | 8.570.539,76 |
| 2022-06-30 | 8.315.695,02 |
| 2022-07-31 | 8.067.947,54 |
| 2022-08-31 | 8.417.086,07 |
| 2022-09-30 | 8.169.792,39 |
| 2022-10-31 | 8.348.044,62 |
| 2022-11-30 | 8.075.184,72 |
| 2022-12-31 | 7.776.593,65 |
| 2023-01-31 | 7.466.372,51 |
| 2023-02-28 | 7.103.001,22 |
| 2023-03-31 | 7.257.128,74 |
| 2023-04-30 | 8.237.644,52 |
| 2023-05-31 | 7.406.166,16 |
| 2023-06-30 | 7.002.927,3 |
| 2023-07-31 | 6.575.293,21 |
| 2023-08-31 | 6.158.179,89 |
| 2023-09-30 | 7.345.718,69 |
| 2023-10-31 | 6.955.319,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 9.002.976,978 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.264.846,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,66% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.088,28 | R$ 9,0 mi | 1,50% | 67,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.763,55 | R$ 4,3 mi | 1,97% | 32,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.834.351,87 |
| 30 dias | vencido | 277.199,71 |
| 60 dias | a vencer | 2.994.977,14 |
| 60 dias | vencido | 29.474,4 |
| 90 dias | a vencer | 613.455,26 |
| 90 dias | vencido | 1.463,76 |
| 120 dias | a vencer | 43.844,01 |
| 120 dias | vencido | 811,61 |
| 150 dias | a vencer | 6.636,78 |
| 150 dias | vencido | 5.964,51 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 28.305,27 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 29.026,36 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 82.091,08 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.680,63 |
Total a vencer R$ 12,5 mi · vencido R$ 457 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELETROTECNICA RE LTDA.41.093.294/0001-20 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.