FIDC · competência 07/2026
FIDC BREOF REAL ESTATE CREDIT
22.061.694/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 157.813,95 |
| 2021-09-30 | 143.177,68 |
| 2021-10-31 | 58.708,29 |
| 2021-11-30 | 581.948,16 |
| 2021-12-31 | 542.415,61 |
| 2022-01-31 | 538.356,49 |
| 2022-02-28 | 531.168,7 |
| 2022-03-31 | 491.600,17 |
| 2022-04-30 | 487.475,83 |
| 2022-05-31 | 466.723,2 |
| 2022-06-30 | 1.633.450,26 |
| 2022-07-31 | 1.787.885,29 |
| 2022-08-31 | 2.015.840,38 |
| 2022-09-30 | 2.354.150,74 |
| 2022-10-31 | 2.480.480,23 |
| 2022-11-30 | 2.629.553,7 |
| 2022-12-31 | 2.638.684,27 |
| 2023-01-31 | 2.763.551,18 |
| 2023-02-28 | 2.750.757,54 |
| 2023-03-31 | 1.925.129,62 |
| 2023-04-30 | 2.122.138,89 |
| 2023-05-31 | 2.323.743,08 |
| 2023-06-30 | 2.431.717,46 |
| 2023-07-31 | 2.457.913,44 |
| 2023-08-31 | 2.518.918,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 74,05 | R$ 1,9 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 518.819 |
| 720 dias | a vencer | 2.316.702,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 519 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL10.764.235/0001-03 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.