FIDC · competência 09/2026
INVESTOR FIDC
22.003.571/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.054.281,99 |
| 2021-11-30 | 9.760.911,47 |
| 2021-12-31 | 10.134.958,72 |
| 2022-01-31 | 9.926.451,92 |
| 2022-02-28 | 9.998.933,93 |
| 2022-03-31 | 10.855.396,1 |
| 2022-04-30 | 11.466.730,15 |
| 2022-05-31 | 11.741.616,32 |
| 2022-06-30 | 12.181.591,98 |
| 2022-07-31 | 12.359.847,21 |
| 2022-08-31 | 13.297.067,24 |
| 2022-09-30 | 13.506.967,75 |
| 2022-10-31 | 13.821.685,81 |
| 2022-11-30 | 13.479.671,93 |
| 2022-12-31 | 13.449.899,3 |
| 2023-01-31 | 12.654.272,88 |
| 2023-02-28 | 11.659.976,31 |
| 2023-03-31 | 11.735.278,89 |
| 2023-04-30 | 9.966.267,17 |
| 2023-05-31 | 10.068.534,06 |
| 2023-06-30 | 9.860.504,36 |
| 2023-07-31 | 9.995.113,88 |
| 2023-08-31 | 9.595.467,18 |
| 2023-09-30 | 9.720.510,46 |
| 2023-10-31 | 9.156.293,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.066.549,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.720.855,8 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 45.201,94 | R$ 6,1 mi | 1,41% | 69,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 52.230,73 | R$ 2,7 mi | 5,87% | 31,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.590.178,51 |
| 30 dias | vencido | 518.756,43 |
| 60 dias | a vencer | 1.222.798,23 |
| 60 dias | vencido | 33.811,15 |
| 90 dias | a vencer | 266.484,29 |
| 90 dias | vencido | 42.496,34 |
| 120 dias | a vencer | 25.894,51 |
| 120 dias | vencido | 85.100,68 |
| 150 dias | a vencer | 3.412,67 |
| 150 dias | vencido | 96.378,71 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 32.740,69 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 318.400,13 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA48.132.831/0001-43 | 24,3% |
| 2 | KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA09.273.196/0001-62 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.