FIDC · competência 11/2025
BRL PARTNERS FIDC
22.003.546/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-12-31 | 61.532.459,38 |
| 2021-01-31 | 65.308.875,53 |
| 2021-02-28 | 60.128.197,14 |
| 2021-03-31 | 63.532.755,98 |
| 2021-04-30 | 64.854.109,11 |
| 2021-05-31 | 65.922.145,62 |
| 2021-06-30 | 68.916.001,3 |
| 2021-07-31 | 66.510.265,23 |
| 2021-08-31 | 68.848.316,43 |
| 2021-09-30 | 72.809.057,23 |
| 2021-10-31 | 72.401.690,64 |
| 2021-11-30 | 75.790.945,64 |
| 2021-12-31 | 77.470.443,57 |
| 2022-01-31 | 77.116.609,15 |
| 2022-02-28 | 77.552.165,26 |
| 2022-03-31 | 64.150.947,47 |
| 2022-04-30 | 63.122.657,89 |
| 2022-05-31 | 53.251.545,07 |
| 2022-06-30 | 47.071.003,76 |
| 2022-07-31 | 45.444.897,85 |
| 2022-08-31 | 44.590.853,57 |
| 2022-09-30 | 44.879.720,62 |
| 2022-10-31 | 43.916.780,83 |
| 2022-11-30 | 39.716.475,33 |
| 2022-12-31 | 60.638.183,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 328.385,51 | R$ 91,8 mi | 13,50% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 103.160.692,42 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 103,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.