FIDC · competência 09/2026
LABRADOR FIDC
21.917.325/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 76.629.712,77 |
| 2021-11-30 | 77.891.084,24 |
| 2021-12-31 | 79.178.520,32 |
| 2022-01-31 | 80.552.074,68 |
| 2022-02-28 | 82.916.602,18 |
| 2022-03-31 | 83.333.683 |
| 2022-04-30 | 84.966.684,99 |
| 2022-05-31 | 86.540.632,46 |
| 2022-06-30 | 88.079.726,02 |
| 2022-07-31 | 89.605.707,8 |
| 2022-08-31 | 91.059.151,17 |
| 2022-09-30 | 92.554.467,17 |
| 2022-10-31 | 94.081.281,86 |
| 2022-11-30 | 95.647.024,77 |
| 2022-12-31 | 96.900.217,59 |
| 2023-01-31 | 98.742.866,42 |
| 2023-02-28 | 100.200.011,68 |
| 2023-03-31 | 101.713.930,48 |
| 2023-04-30 | 103.120.701,01 |
| 2023-05-31 | 104.633.009,43 |
| 2023-06-30 | 106.138.530,61 |
| 2023-07-31 | 108.120.765,86 |
| 2023-08-31 | 109.669.065,35 |
| 2023-09-30 | 109.717.971,03 |
| 2023-10-31 | 113.260.384,44 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 40.653,00 | R$ 273,1 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.821.242,68 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.775.844,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.718.615,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.691.123,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.660.905,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.605.205,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.360.435,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 43.664.695,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.702.541,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.873.662,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 173,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.015.008,45 |
| 30 dias | vencido | 5.023.362,13 |
| 60 dias | a vencer | 11.015.566,81 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.166.540 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,2 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL50.564.053/0001-03 | 64,0% |
| 2 | CIA INDL MERC ARTEF FERRO61.074.506/0001-30 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.