FIDC · competência 07/2026
LABRADOR FIDC
21.917.325/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 73.972.399,11 |
| 2021-09-30 | 75.277.270,82 |
| 2021-10-31 | 76.629.712,77 |
| 2021-11-30 | 77.891.084,24 |
| 2021-12-31 | 79.178.520,32 |
| 2022-01-31 | 80.552.074,68 |
| 2022-02-28 | 82.916.602,18 |
| 2022-03-31 | 83.333.683 |
| 2022-04-30 | 84.966.684,99 |
| 2022-05-31 | 86.540.632,46 |
| 2022-06-30 | 88.079.726,02 |
| 2022-07-31 | 89.605.707,8 |
| 2022-08-31 | 91.059.151,17 |
| 2022-09-30 | 92.554.467,17 |
| 2022-10-31 | 94.081.281,86 |
| 2022-11-30 | 95.647.024,77 |
| 2022-12-31 | 96.900.217,59 |
| 2023-01-31 | 98.742.866,42 |
| 2023-02-28 | 100.200.011,68 |
| 2023-03-31 | 101.713.930,48 |
| 2023-04-30 | 103.120.701,01 |
| 2023-05-31 | 104.633.009,43 |
| 2023-06-30 | 106.138.530,61 |
| 2023-07-31 | 108.120.765,86 |
| 2023-08-31 | 109.669.065,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 39.381,28 | R$ 264,6 mi | 1,69% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.839.761,19 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.417.426,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.370.006,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.335.889,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.307.847,8 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.285.417,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.421.624,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.155.848,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 28.524.117,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.855.705,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 173,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.966.888,18 |
| 30 dias | vencido | 1.948.031,53 |
| 60 dias | a vencer | 40.207,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.833.220 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,8 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL50.564.053/0001-03 | 66,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.