FIDC · competência 09/2026
OS FIDC MULTISETORIAL
21.888.857/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 77.778.902,07 |
| 2021-11-30 | 80.721.276,14 |
| 2021-12-31 | 85.760.865,66 |
| 2022-01-31 | 86.791.950,86 |
| 2022-02-28 | 88.053.094,87 |
| 2022-03-31 | 105.894.495,81 |
| 2022-04-30 | 109.235.478,85 |
| 2022-05-31 | 110.613.058,62 |
| 2022-06-30 | 111.071.456,87 |
| 2022-07-31 | 113.472.309,76 |
| 2022-08-31 | 116.231.579,82 |
| 2022-09-30 | 124.006.312,82 |
| 2022-10-31 | 124.617.860,06 |
| 2022-11-30 | 124.920.869,88 |
| 2022-12-31 | 127.127.762,99 |
| 2023-01-31 | 128.959.929,38 |
| 2023-02-28 | 117.432.961,14 |
| 2023-03-31 | 114.087.006,17 |
| 2023-04-30 | 114.198.182,36 |
| 2023-05-31 | 109.671.907,43 |
| 2023-06-30 | 104.183.388,42 |
| 2023-07-31 | 104.311.647,24 |
| 2023-08-31 | 87.946.723,38 |
| 2023-09-30 | 88.245.414,08 |
| 2023-10-31 | 87.718.368,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.426.603,95 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 17.832.784,5601 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 25.483.757,5501 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 30.507.419,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.445.101,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 20.382.267,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.897.065,53 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 497,70 | R$ 6,4 mi | 1,36% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 653,64 | R$ 17,8 mi | 1,29% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.275,72 | R$ 25,5 mi | 1,33% | 18,6% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.025,34 | R$ 30,5 mi | 1,35% | 22,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 306,67 | R$ 7,4 mi | 1,29% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.151,41 | R$ 20,4 mi | 1,29% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 20.225,98 | R$ 28,9 mi | 2,00% | 21,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 68.966.985,49 |
| 30 dias | vencido | 3.263.100,27 |
| 60 dias | a vencer | 34.997.369,66 |
| 60 dias | vencido | 300.138,01 |
| 90 dias | a vencer | 9.894.434,57 |
| 90 dias | vencido | 40.349,49 |
| 120 dias | a vencer | 3.865.878,92 |
| 120 dias | vencido | 451,2 |
| 150 dias | a vencer | 1.760.875,71 |
| 150 dias | vencido | 84.666,66 |
| 180 dias | a vencer | 720.993,35 |
| 180 dias | vencido | 224.787,35 |
| 360 dias | a vencer | 365.134,39 |
| 360 dias | vencido | 264.232,88 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.103.060,5 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.711.906,27 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.469.620,79 |
Total a vencer R$ 120,6 mi · vencido R$ 11,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.