FIDC · competência 07/2026
OS FIDC MULTISETORIAL
21.888.857/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 59.795.981,34 |
| 2021-09-30 | 75.130.375 |
| 2021-10-31 | 77.778.902,07 |
| 2021-11-30 | 80.721.276,14 |
| 2021-12-31 | 85.760.865,66 |
| 2022-01-31 | 86.791.950,86 |
| 2022-02-28 | 88.053.094,87 |
| 2022-03-31 | 105.894.495,81 |
| 2022-04-30 | 109.235.478,85 |
| 2022-05-31 | 110.613.058,62 |
| 2022-06-30 | 111.071.456,87 |
| 2022-07-31 | 113.472.309,76 |
| 2022-08-31 | 116.231.579,82 |
| 2022-09-30 | 124.006.312,82 |
| 2022-10-31 | 124.617.860,06 |
| 2022-11-30 | 124.920.869,88 |
| 2022-12-31 | 127.127.762,99 |
| 2023-01-31 | 128.959.929,38 |
| 2023-02-28 | 117.432.961,14 |
| 2023-03-31 | 114.087.006,17 |
| 2023-04-30 | 114.198.182,36 |
| 2023-05-31 | 109.671.907,43 |
| 2023-06-30 | 104.183.388,42 |
| 2023-07-31 | 104.311.647,24 |
| 2023-08-31 | 87.946.723,38 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 8.335.616,1101 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 21.680.177,7101 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 24.815.456,8001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.255.739,5799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 19.863.854,5499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.808.692,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 645,55 | R$ 8,3 mi | 1,52% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 794,66 | R$ 21,7 mi | 1,46% | 19,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.242,26 | R$ 24,8 mi | 1,49% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 298,87 | R$ 7,3 mi | 1,23% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.122,13 | R$ 19,9 mi | 1,44% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.464,19 | R$ 27,8 mi | 1,26% | 25,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.178.410,82 |
| 30 dias | vencido | 2.399.179,62 |
| 60 dias | a vencer | 28.638.679,25 |
| 60 dias | vencido | 159.547,73 |
| 90 dias | a vencer | 10.283.156,09 |
| 90 dias | vencido | 84.666,66 |
| 120 dias | a vencer | 3.367.264,79 |
| 120 dias | vencido | 224.787,35 |
| 150 dias | a vencer | 725.298,46 |
| 150 dias | vencido | 205.141,9 |
| 180 dias | a vencer | 252.067,32 |
| 180 dias | vencido | 59.090,98 |
| 360 dias | a vencer | 260.502,74 |
| 360 dias | vencido | 163.266,87 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.920.928,6 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.837.627,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.362.957,51 |
Total a vencer R$ 99,7 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.