FIDC · competência 07/2026
RIO FORMOSO II FIDC NP MULTISSETORIAL NP
21.838.483/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 436.010.419,77 |
| 2021-09-30 | 435.977.060,3 |
| 2021-10-31 | 435.987.472,32 |
| 2021-11-30 | 436.051.560,78 |
| 2021-12-31 | 434.236.758,52 |
| 2022-01-31 | 434.233.905,38 |
| 2022-02-28 | 434.229.228,62 |
| 2022-03-31 | 434.232.752,31 |
| 2022-04-30 | 455.866.359,23 |
| 2022-05-31 | 456.957.975,31 |
| 2022-06-30 | 463.218.253,74 |
| 2022-07-31 | 464.078.668,01 |
| 2022-08-31 | 464.701.018,44 |
| 2022-09-30 | 464.796.238,25 |
| 2022-10-31 | 465.116.384,11 |
| 2022-11-30 | 465.723.381,05 |
| 2022-12-31 | 466.523.564,34 |
| 2023-01-31 | 467.325.862,92 |
| 2023-02-28 | 468.141.388,42 |
| 2023-03-31 | 529.895.748,06 |
| 2023-04-30 | 530.551.774,65 |
| 2023-05-31 | 531.530.662,76 |
| 2023-06-30 | 532.358.093,46 |
| 2023-07-31 | 532.893.511,37 |
| 2023-08-31 | 533.434.386,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 637,15 | R$ 643,3 mi | 0,20% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 643.423.246,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 643,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.