FIDC · competência 07/2026
CIELO FIDC NP
21.824.924/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 36.110.813,45 |
| 2021-09-30 | 34.723.316,7 |
| 2021-10-31 | 30.660.737,37 |
| 2021-11-30 | 30.709.100,13 |
| 2021-12-31 | 29.339.416,98 |
| 2022-01-31 | 28.609.554,24 |
| 2022-02-28 | 70.654.749,95 |
| 2022-03-31 | 70.442.861,13 |
| 2022-04-30 | 71.538.322,39 |
| 2022-05-31 | 69.602.034,98 |
| 2022-06-30 | 94.642.884,73 |
| 2022-07-31 | 94.478.901,86 |
| 2022-08-31 | 91.151.638,03 |
| 2022-09-30 | 320.647.851,1 |
| 2022-10-31 | 323.960.853,97 |
| 2022-11-30 | 327.424.647,19 |
| 2022-12-31 | 865.072.682,62 |
| 2023-01-31 | 905.526.189,46 |
| 2023-02-28 | 1.236.796.963,37 |
| 2023-03-31 | 1.262.364.375,93 |
| 2023-04-30 | 1.588.723.019,73 |
| 2023-05-31 | 2.145.683.620,72 |
| 2023-06-30 | 2.340.999.525,28 |
| 2023-07-31 | 2.849.194.861,35 |
| 2023-08-31 | 3.008.224.841,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,83 | R$ 239,3 mi | 0,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.242.543,08 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 47.533.831,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 24.737.870,05 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.129.930,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 9.011.684,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.455.407,37 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.595.458,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 151.608,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 181,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO01.027.058/0001-91 | 76,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.