FIDC · competência 09/2026
CREDIFIX FIDC
21.648.446/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 114.582.257,56 |
| 2021-11-30 | 112.180.586,62 |
| 2021-12-31 | 133.242.094,98 |
| 2022-01-31 | 131.945.361,53 |
| 2022-02-28 | 127.962.720,74 |
| 2022-03-31 | 121.338.759,08 |
| 2022-04-30 | 118.138.050,62 |
| 2022-05-31 | 113.936.027,79 |
| 2022-06-30 | 110.062.481,09 |
| 2022-07-31 | 104.536.566,94 |
| 2022-08-31 | 98.599.555,5 |
| 2022-09-30 | 99.231.124,69 |
| 2022-10-31 | 69.954.356,91 |
| 2022-11-30 | 68.168.933,15 |
| 2022-12-31 | 208.200.233,47 |
| 2023-01-31 | 203.403.909,93 |
| 2023-02-28 | 184.640.151,54 |
| 2023-03-31 | 194.704.520,22 |
| 2023-04-30 | 260.738.134,96 |
| 2023-05-31 | 242.454.067,13 |
| 2023-06-30 | 243.252.069,83 |
| 2023-07-31 | 252.386.624,66 |
| 2023-08-31 | 253.865.425,44 |
| 2023-09-30 | 254.950.950,97 |
| 2023-10-31 | 253.752.413,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 16.800,68 | R$ 358,8 mi | 0,57% | 101,4% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 246.533.314,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.954.922.931 |
Total a vencer R$ 246,5 mi · vencido R$ 1,95 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA03.877.288/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.