FIDC · competência 07/2026
VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
21.605.486/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 4.107.961,99 |
| 2021-09-30 | 5.207.119,29 |
| 2021-10-31 | 5.275.783,11 |
| 2021-11-30 | 5.344.757,18 |
| 2021-12-31 | 5.471.995,89 |
| 2022-01-31 | 5.542.989,33 |
| 2022-02-28 | 5.535.868,04 |
| 2022-03-31 | 5.486.464,17 |
| 2022-04-30 | 6.113.775,77 |
| 2022-05-31 | 6.188.213,95 |
| 2022-06-30 | 6.243.309,49 |
| 2022-07-31 | 6.399.095,51 |
| 2022-08-31 | 6.801.190,41 |
| 2022-09-30 | 6.798.796,5 |
| 2022-10-31 | 6.871.496,94 |
| 2022-11-30 | 6.860.151,13 |
| 2022-12-31 | 7.069.222,51 |
| 2023-01-31 | 7.379.408,27 |
| 2023-02-28 | 7.409.205,35 |
| 2023-03-31 | 7.435.725,33 |
| 2023-04-30 | 7.136.182,45 |
| 2023-05-31 | 7.546.688,27 |
| 2023-06-30 | 7.407.343,29 |
| 2023-07-31 | 7.529.942,78 |
| 2023-08-31 | 7.364.216,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 882.085,57 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.992.912,6101 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 501.244,38 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.250.434,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 10.795,29 | R$ 882 mil | 1,75% | 7,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 24.909,02 | R$ 2,0 mi | 1,75% | 17,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 25.220,72 | R$ 501 mil | 1,75% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 203.412,88 | R$ 8,3 mi | 3,76% | 71,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.997.311,87 |
| 30 dias | vencido | 779.317,63 |
| 60 dias | a vencer | 1.916.779,46 |
| 60 dias | vencido | 52.301,51 |
| 90 dias | a vencer | 673.357,11 |
| 90 dias | vencido | 46.919,68 |
| 120 dias | a vencer | 204.148,43 |
| 120 dias | vencido | 5.000 |
| 150 dias | a vencer | 9.919 |
| 150 dias | vencido | 2.445 |
| 180 dias | a vencer | 6.015,35 |
| 180 dias | vencido | 4.336 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 19.693,68 |
Total a vencer R$ 7,8 mi · vencido R$ 910 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 622.024,71 |
| 30 dias | vencido | 26.308,56 |
| 60 dias | a vencer | 689.463,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 251.017,69 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 70.134,85 |
| 120 dias | vencido | 4.178,34 |
| 150 dias | a vencer | 55.998 |
| 150 dias | vencido | 5.941,35 |
| 180 dias | a vencer | 43.678,95 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 151.574,45 |
| 360 dias | vencido | 583,57 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 37 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELLESA COMERCIAL LTDA19.455.461/0001-87 | 11,2% |
| 2 | JOSE R. A. BARRUECO LTDA07.457.626/0001-70 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.