FIDC · competência 09/2026
VALORTEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
21.605.486/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.275.783,11 |
| 2021-11-30 | 5.344.757,18 |
| 2021-12-31 | 5.471.995,89 |
| 2022-01-31 | 5.542.989,33 |
| 2022-02-28 | 5.535.868,04 |
| 2022-03-31 | 5.486.464,17 |
| 2022-04-30 | 6.113.775,77 |
| 2022-05-31 | 6.188.213,95 |
| 2022-06-30 | 6.243.309,49 |
| 2022-07-31 | 6.399.095,51 |
| 2022-08-31 | 6.801.190,41 |
| 2022-09-30 | 6.798.796,5 |
| 2022-10-31 | 6.871.496,94 |
| 2022-11-30 | 6.860.151,13 |
| 2022-12-31 | 7.069.222,51 |
| 2023-01-31 | 7.379.408,27 |
| 2023-02-28 | 7.409.205,35 |
| 2023-03-31 | 7.435.725,33 |
| 2023-04-30 | 7.136.182,45 |
| 2023-05-31 | 7.546.688,27 |
| 2023-06-30 | 7.407.343,29 |
| 2023-07-31 | 7.529.942,78 |
| 2023-08-31 | 7.364.216,89 |
| 2023-09-30 | 7.452.931,02 |
| 2023-10-31 | 8.067.717,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 483.045,7 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.991.892,3804 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 500.987,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.081.391,85 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 5.911,69 | R$ 483 mil | 1,60% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 24.896,27 | R$ 2,0 mi | 1,60% | 18,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 25.207,81 | R$ 501 mil | 1,60% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 199.245,16 | R$ 8,1 mi | 0,65% | 73,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.562.984,3 |
| 30 dias | vencido | 598.006,57 |
| 60 dias | a vencer | 1.691.820,52 |
| 60 dias | vencido | 138.591,08 |
| 90 dias | a vencer | 892.062,77 |
| 90 dias | vencido | 97.130,8 |
| 120 dias | a vencer | 133.207,08 |
| 120 dias | vencido | 29.892,6 |
| 150 dias | a vencer | 3.088,83 |
| 150 dias | vencido | 36.866,35 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 5.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 23.382,68 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.092 |
Total a vencer R$ 8,3 mi · vencido R$ 932 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 552.773,72 |
| 30 dias | vencido | 28.502,99 |
| 60 dias | a vencer | 445.547,84 |
| 60 dias | vencido | 22.178,24 |
| 90 dias | a vencer | 506.229,93 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 199.856,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 64.785,35 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 67.836,59 |
| 180 dias | vencido | 4.178,34 |
| 360 dias | a vencer | 130.994,25 |
| 360 dias | vencido | 6.524,92 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 61 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BELLESA COMERCIAL LTDA19.455.461/0001-87 | 12,7% |
| 2 | INDUSTRIAS FRANCESCO LTDA51.940.379/0001-50 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.