FIDC · competência 07/2026
FP POLO PETROS 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC
21.397.791/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 62.727.947,73 |
| 2021-09-30 | 63.511.897,66 |
| 2021-10-31 | 198.890.959,48 |
| 2021-11-30 | 203.505.958,7 |
| 2021-12-31 | 54.232.838,22 |
| 2022-01-31 | 54.786.837,51 |
| 2022-02-28 | 55.235.578,13 |
| 2022-03-31 | 55.997.139,07 |
| 2022-04-30 | 56.960.519,35 |
| 2022-05-31 | 57.745.934 |
| 2022-06-30 | 58.249.009,67 |
| 2022-07-31 | 58.658.642,52 |
| 2022-08-31 | 57.929.286,16 |
| 2022-09-30 | 57.829.962,71 |
| 2022-10-31 | 63.989.713,74 |
| 2022-11-30 | 64.578.706,73 |
| 2022-12-31 | 65.085.984,38 |
| 2023-01-31 | 65.560.082,24 |
| 2023-02-28 | 65.935.787,47 |
| 2023-03-31 | 66.728.704,3 |
| 2023-04-30 | 67.271.722,25 |
| 2023-05-31 | 67.928.568,58 |
| 2023-06-30 | 66.150.286,41 |
| 2023-07-31 | 66.595.276,94 |
| 2023-08-31 | 67.004.859,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 28.268,64 | R$ 52,6 mi | 0,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 7.496.283,26 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 6.799.705,78 |
| 1080 dias | a vencer | 52.903.390,97 |
| 1080 dias | vencido | 5.696.798,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.456.297,93 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,4 mi · vencido R$ 20,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL76.627.504/0001-06 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.