FIDC · competência 09/2026
FP GENIAL RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
21.397.715/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.739.587,99 |
| 2021-11-30 | 20.688.874,68 |
| 2021-12-31 | 18.465.156,64 |
| 2022-01-31 | 18.747.028,54 |
| 2022-02-28 | 19.189.104,58 |
| 2022-03-31 | 19.769.718,97 |
| 2022-04-30 | 20.430.800,08 |
| 2022-05-31 | 20.723.097,3 |
| 2022-06-30 | 22.034.188,38 |
| 2022-07-31 | 21.727.250,53 |
| 2022-08-31 | 21.940.680,43 |
| 2022-09-30 | 22.132.153,08 |
| 2022-10-31 | 17.400.027,57 |
| 2022-11-30 | 16.991.896,92 |
| 2022-12-31 | 16.828.354,67 |
| 2023-01-31 | 16.951.455,3 |
| 2023-02-28 | 17.045.887,57 |
| 2023-03-31 | 17.180.673,05 |
| 2023-04-30 | 17.071.456,58 |
| 2023-05-31 | 17.212.509,33 |
| 2023-06-30 | 17.312.716,12 |
| 2023-07-31 | 17.432.196,82 |
| 2023-08-31 | 17.560.225,35 |
| 2023-09-30 | 17.912.786,35 |
| 2023-10-31 | 12.800.676,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.718,64 | R$ 7,7 mi | 0,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.348.237,83 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.738.469,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 33,76 |
Total a vencer R$ 2,7 mi · vencido R$ 39,30.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 43,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.