FIDC · competência 09/2026
FS FIDC NP
21.397.569/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 41.676.633,07 |
| 2021-11-30 | 43.845.349,7 |
| 2021-12-31 | 44.940.094,99 |
| 2022-01-31 | 41.667.814,53 |
| 2022-02-28 | 40.547.796,79 |
| 2022-03-31 | 41.706.686,6 |
| 2022-04-30 | 40.355.906,03 |
| 2022-05-31 | 38.540.722,73 |
| 2022-06-30 | 40.578.509,59 |
| 2022-07-31 | 39.314.790,19 |
| 2022-08-31 | 40.813.075,87 |
| 2022-09-30 | 41.714.859,39 |
| 2022-10-31 | 46.732.239,64 |
| 2022-11-30 | 45.697.855,03 |
| 2022-12-31 | 46.445.300,99 |
| 2023-01-31 | 45.649.354,98 |
| 2023-02-28 | 48.976.192,25 |
| 2023-03-31 | 49.672.470,27 |
| 2023-04-30 | 49.416.950,2 |
| 2023-05-31 | 50.986.328,28 |
| 2023-06-30 | 53.282.917,39 |
| 2023-07-31 | 53.747.503,05 |
| 2023-08-31 | 53.810.460,07 |
| 2023-09-30 | 55.320.820,66 |
| 2023-10-31 | 56.687.427,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.546.262,59 | R$ 63,3 mi | -28,90% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.253.007,66 |
| 30 dias | vencido | 1.546.085,08 |
| 60 dias | a vencer | 14.085.343,58 |
| 60 dias | vencido | 389.991,8 |
| 90 dias | a vencer | 6.391.999,9 |
| 90 dias | vencido | 538.582,29 |
| 120 dias | a vencer | 1.285.168,25 |
| 120 dias | vencido | 137.207,16 |
| 150 dias | a vencer | 599.485,76 |
| 150 dias | vencido | 318.471,1 |
| 180 dias | a vencer | 634.986,36 |
| 180 dias | vencido | 212.138,1 |
| 360 dias | a vencer | 19.778.580,73 |
| 360 dias | vencido | 770.246,2 |
| 720 dias | a vencer | 900.445,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 524.822,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.311.927,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,8 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.230.170,26 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.037.577,47 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.440.785,58 |
| 90 dias | vencido | 4.743.622,87 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.199.494,46 |
Total a vencer R$ 34,7 mi · vencido R$ 8,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Companhia Brasileira de Estireno61.079.232/0001-71 | 68,9% |
| 2 | AMAZONIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA41.894.665/0001-73 | 23,9% |
| 3 | CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL82.916.172/0001-74 | 13,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.