FIDC · competência 09/2026
FIDC CAPITAL 5
21.254.441/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 31.832.248,9 |
| 2021-11-30 | 36.116.204,22 |
| 2021-12-31 | 40.379.517,56 |
| 2022-01-31 | 35.224.317,58 |
| 2022-02-28 | 34.793.785,48 |
| 2022-03-31 | 35.712.572,92 |
| 2022-04-30 | 39.842.650,39 |
| 2022-05-31 | 41.314.392,61 |
| 2022-06-30 | 38.832.058,38 |
| 2022-07-31 | 39.406.056 |
| 2022-08-31 | 39.892.682,94 |
| 2022-09-30 | 40.529.521,98 |
| 2022-10-31 | 38.906.048,32 |
| 2022-11-30 | 39.300.854,77 |
| 2022-12-31 | 43.142.834,68 |
| 2023-01-31 | 43.681.719,81 |
| 2023-02-28 | 38.733.964,2 |
| 2023-03-31 | 34.097.317,89 |
| 2023-04-30 | 34.221.063,42 |
| 2023-05-31 | 34.427.732,05 |
| 2023-06-30 | 35.892.995,17 |
| 2023-07-31 | 36.548.888,58 |
| 2023-08-31 | 40.968.699,46 |
| 2023-09-30 | 43.170.782,21 |
| 2023-10-31 | 42.672.205,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.653,54 | R$ 68,3 mi | 2,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.581.460,07 |
| 30 dias | vencido | 1.337.796,61 |
| 60 dias | a vencer | 5.118.065,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.862.569,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.169.152,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.082.599,52 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.467.469,51 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 394.565,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.982,3 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,7 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERMO DISTRIBUIDORA LTDA34.821.659/0001-20 | 14,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.