FIDC · competência 09/2026
FIPER FIDC
21.093.180/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 14.902.813,56 |
| 2022-04-30 | 11.376.399,86 |
| 2022-05-31 | 12.248.426,53 |
| 2022-06-30 | 12.088.348,91 |
| 2022-07-31 | 12.091.311,03 |
| 2022-08-31 | 12.437.573,33 |
| 2022-09-30 | 12.530.857,64 |
| 2022-10-31 | 12.695.325,84 |
| 2022-11-30 | 13.015.793,14 |
| 2022-12-31 | 13.674.574,1 |
| 2023-01-31 | 13.739.642,12 |
| 2023-02-28 | 13.541.445,59 |
| 2023-03-31 | 14.135.473,19 |
| 2023-04-30 | 13.489.065,35 |
| 2023-05-31 | 13.412.314,74 |
| 2023-06-30 | 15.232.027,6 |
| 2023-07-31 | 51.065.571,9 |
| 2023-08-31 | 51.895.970,94 |
| 2023-09-30 | 83.656.926,61 |
| 2023-10-31 | 118.226.071,76 |
| 2023-11-30 | 129.464.548,03 |
| 2023-12-31 | 122.364.925,57 |
| 2024-01-31 | 120.288.385,2 |
| 2024-02-29 | 123.013.017,12 |
| 2024-03-31 | 125.955.337,13 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.809.272,2589 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 201.961.863,8602 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 237,58 | R$ 15,8 mi | 1,19% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.304,74 | R$ 202,0 mi | -2,00% | 92,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 108.669.506,33 |
| 30 dias | vencido | 14.654.590,98 |
| 60 dias | a vencer | 16.793.195,73 |
| 60 dias | vencido | 13.897.832,38 |
| 90 dias | a vencer | 7.093.056,58 |
| 90 dias | vencido | 13.644.510,32 |
| 120 dias | a vencer | 3.385.453,77 |
| 120 dias | vencido | 14.291.032,4 |
| 150 dias | a vencer | 2.009.478,45 |
| 150 dias | vencido | 12.366.343,56 |
| 180 dias | a vencer | 1.366.208,34 |
| 180 dias | vencido | 14.261.942,69 |
| 360 dias | a vencer | 2.210.968,72 |
| 360 dias | vencido | 58.310.230,04 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 3.858,04 |
Total a vencer R$ 141,5 mi · vencido R$ 141,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.