FIDC · competência 09/2026
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 187.373.484,25 |
| 2021-11-30 | 184.139.703,62 |
| 2021-12-31 | 195.929.422,97 |
| 2022-01-31 | 198.196.674,71 |
| 2022-02-28 | 198.726.925,51 |
| 2022-03-31 | 201.280.277,83 |
| 2022-04-30 | 204.669.029,29 |
| 2022-05-31 | 207.060.027,36 |
| 2022-06-30 | 208.828.312,34 |
| 2022-07-31 | 213.411.301,17 |
| 2022-08-31 | 218.351.684,97 |
| 2022-09-30 | 220.249.308,07 |
| 2022-10-31 | 224.366.673,49 |
| 2022-11-30 | 228.688.741,53 |
| 2022-12-31 | 232.761.419,9 |
| 2023-01-31 | 228.167.127,38 |
| 2023-02-28 | 234.813.782,55 |
| 2023-03-31 | 222.911.393,03 |
| 2023-04-30 | 222.772.340,36 |
| 2023-05-31 | 223.643.941,12 |
| 2023-06-30 | 227.914.597,03 |
| 2023-07-31 | 225.842.182,29 |
| 2023-08-31 | 233.324.108,15 |
| 2023-09-30 | 235.610.746,56 |
| 2023-10-31 | 239.370.782,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 15.347.276,6799 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.943.212,7982 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 321.490.072,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.032,32 | R$ 15,3 mi | 1,39% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.444,35 | R$ 6,9 mi | 1,30% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.799.570,10 | R$ 321,5 mi | 2,75% | 93,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 223.851.701,45 |
| 30 dias | vencido | 22.542.475,24 |
| 60 dias | a vencer | 35.496.248,29 |
| 60 dias | vencido | 8.634.313,72 |
| 90 dias | a vencer | 9.614.992,45 |
| 90 dias | vencido | 2.250.544,49 |
| 120 dias | a vencer | 5.854.018,99 |
| 120 dias | vencido | 1.224.275,62 |
| 150 dias | a vencer | 2.006.302,19 |
| 150 dias | vencido | 1.141.587,87 |
| 180 dias | a vencer | 811.513,99 |
| 180 dias | vencido | 2.701.800,52 |
| 360 dias | a vencer | 2.847.506,51 |
| 360 dias | vencido | 6.297.308,84 |
| 720 dias | a vencer | 3.380.292,5 |
| 720 dias | vencido | 20.943,9 |
| 1080 dias | a vencer | 1.229.057,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.029.255,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 286,1 mi · vencido R$ 44,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,00.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA85.155.414/0001-42 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.