FIDC · competência 07/2026
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 183.223.338,66 |
| 2021-09-30 | 186.837.048,94 |
| 2021-10-31 | 187.373.484,25 |
| 2021-11-30 | 184.139.703,62 |
| 2021-12-31 | 195.929.422,97 |
| 2022-01-31 | 198.196.674,71 |
| 2022-02-28 | 198.726.925,51 |
| 2022-03-31 | 201.280.277,83 |
| 2022-04-30 | 204.669.029,29 |
| 2022-05-31 | 207.060.027,36 |
| 2022-06-30 | 208.828.312,34 |
| 2022-07-31 | 213.411.301,17 |
| 2022-08-31 | 218.351.684,97 |
| 2022-09-30 | 220.249.308,07 |
| 2022-10-31 | 224.366.673,49 |
| 2022-11-30 | 228.688.741,53 |
| 2022-12-31 | 232.761.419,9 |
| 2023-01-31 | 228.167.127,38 |
| 2023-02-28 | 234.813.782,55 |
| 2023-03-31 | 222.911.393,03 |
| 2023-04-30 | 222.772.340,36 |
| 2023-05-31 | 223.643.941,12 |
| 2023-06-30 | 227.914.597,03 |
| 2023-07-31 | 225.842.182,29 |
| 2023-08-31 | 233.324.108,15 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 5.001.173,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.765.175,598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 305.101.241,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.004,04 | R$ 5,0 mi | 0,40% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.381,67 | R$ 6,8 mi | 1,46% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.452.943,51 | R$ 305,1 mi | 1,93% | 96,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 210.612.402,99 |
| 30 dias | vencido | 12.090.833,74 |
| 60 dias | a vencer | 28.909.388,56 |
| 60 dias | vencido | 6.545.106,66 |
| 90 dias | a vencer | 9.074.728,13 |
| 90 dias | vencido | 2.698.086,15 |
| 120 dias | a vencer | 5.155.366,35 |
| 120 dias | vencido | 4.471.847,74 |
| 150 dias | a vencer | 1.200.935,66 |
| 150 dias | vencido | 2.084.851,34 |
| 180 dias | a vencer | 808.479,05 |
| 180 dias | vencido | 1.932.158,78 |
| 360 dias | a vencer | 3.434.969,73 |
| 360 dias | vencido | 5.265.180,76 |
| 720 dias | a vencer | 3.534.360,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.517.608,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.143.060,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 265,4 mi · vencido R$ 35,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA85.155.414/0001-42 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.