FIDC · competência 09/2026
FICOU FÁCIL FIDC EDUCACIONAL
21.081.952/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 30.467.316,53 |
| 2021-11-30 | 28.704.464,78 |
| 2021-12-31 | 28.181.893,99 |
| 2022-01-31 | 24.674.368,45 |
| 2022-02-28 | 31.257.673,06 |
| 2022-03-31 | 31.008.208,29 |
| 2022-04-30 | 37.999.972,45 |
| 2022-05-31 | 34.846.498,48 |
| 2022-06-30 | 31.158.420,91 |
| 2022-07-31 | 36.964.142,32 |
| 2022-08-31 | 53.654.402,45 |
| 2022-09-30 | 55.350.343,96 |
| 2022-10-31 | 39.761.478,67 |
| 2022-11-30 | 34.091.785,96 |
| 2022-12-31 | 36.664.978,18 |
| 2023-01-31 | 48.134.276,64 |
| 2023-02-28 | 49.241.796,15 |
| 2023-03-31 | 55.774.181,19 |
| 2023-04-30 | 56.592.413,1 |
| 2023-05-31 | 60.825.327,15 |
| 2023-06-30 | 61.368.829,54 |
| 2023-07-31 | 62.743.705,06 |
| 2023-08-31 | 65.197.336,8 |
| 2023-09-30 | 66.949.649,01 |
| 2023-10-31 | 67.944.251,83 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.682.010,8409 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.576.290,2677 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 100.652.455,7511 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 30.291.885,1365 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.901.216,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 293,84 | R$ 9,7 mi | 1,27% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 730,93 | R$ 30,6 mi | 1,27% | 13,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.012,05 | R$ 100,7 mi | 1,27% | 42,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.012,05 | R$ 30,3 mi | 1,27% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.487,76 | R$ 64,9 mi | 1,44% | 27,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.735.887,82 |
| 30 dias | vencido | 8.674.711,83 |
| 60 dias | a vencer | 5.187.172,09 |
| 60 dias | vencido | 614.508,07 |
| 90 dias | a vencer | 12.514.551,16 |
| 90 dias | vencido | 1.375.848,59 |
| 120 dias | a vencer | 10.574.226,42 |
| 120 dias | vencido | 893.030,16 |
| 150 dias | a vencer | 9.165.204,18 |
| 150 dias | vencido | 760.559,41 |
| 180 dias | a vencer | 12.601.577,27 |
| 180 dias | vencido | 647.474,37 |
| 360 dias | a vencer | 51.912.002,28 |
| 360 dias | vencido | 129.535,95 |
| 720 dias | a vencer | 70.376.650,01 |
| 720 dias | vencido | 8.044,09 |
| 1080 dias | a vencer | 31.041.252,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.284.173,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 236,4 mi · vencido R$ 13,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 91,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.