FIDC · competência 09/2026
CMF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP MULTISSETORIAL LP
21.081.879/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 37.438.031,36 |
| 2021-11-30 | 38.363.982,43 |
| 2021-12-31 | 38.570.547,7 |
| 2022-01-31 | 40.325.410,69 |
| 2022-02-28 | 40.048.343,71 |
| 2022-03-31 | 39.503.934,3 |
| 2022-04-30 | 38.930.441,6 |
| 2022-05-31 | 37.073.429,94 |
| 2022-06-30 | 35.910.852,12 |
| 2022-07-31 | 36.217.217,93 |
| 2022-08-31 | 38.651.065,87 |
| 2022-09-30 | 38.648.663,18 |
| 2022-10-31 | 40.532.751,28 |
| 2022-11-30 | 40.968.983,96 |
| 2022-12-31 | 42.684.102,29 |
| 2023-01-31 | 43.193.155,15 |
| 2023-02-28 | 44.805.901,33 |
| 2023-03-31 | 42.663.557,41 |
| 2023-04-30 | 43.676.972,23 |
| 2023-05-31 | 44.793.172,11 |
| 2023-06-30 | 44.009.033,42 |
| 2023-07-31 | 43.812.227,61 |
| 2023-08-31 | 42.317.660,03 |
| 2023-09-30 | 43.650.937,48 |
| 2023-10-31 | 43.806.816,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.483.449,40 | R$ 57,3 mi | 2,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.576.207,69 |
| 30 dias | vencido | 5.744.142,22 |
| 60 dias | a vencer | 14.500.526,48 |
| 60 dias | vencido | 1.953.396,65 |
| 90 dias | a vencer | 8.274.755,05 |
| 90 dias | vencido | 799.996,08 |
| 120 dias | a vencer | 3.257.152,76 |
| 120 dias | vencido | 405.153,15 |
| 150 dias | a vencer | 1.112.148,23 |
| 150 dias | vencido | 1.097.075,74 |
| 180 dias | a vencer | 426.599,75 |
| 180 dias | vencido | 753.151,27 |
| 360 dias | a vencer | 1.498.832,09 |
| 360 dias | vencido | 9.824.709,27 |
| 720 dias | a vencer | 415.367,91 |
| 720 dias | vencido | 104.177,43 |
Total a vencer R$ 55,1 mi · vencido R$ 20,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 25.000 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 25.000 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 100.000 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 150 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VTZZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA30.262.709/0001-26 | 26,3% |
| 2 | LUBRISINT LUBRIFICANTES SINTETICOS ESPECIAIS S.A.50.484.476/0001-13 | 14,4% |
| 3 | INSETIMAX INDUSTRIA QUIMICA LTDA05.328.961/0001-43 | 13,5% |
| 4 | J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA02.963.523/0001-69 | 11,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.