FIDC · competência 09/2026
ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL
21.053.898/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.133.845,77 |
| 2021-11-30 | 3.092.232,5 |
| 2021-12-31 | 3.172.154,12 |
| 2022-01-31 | 3.067.241,96 |
| 2022-02-28 | 2.981.751,05 |
| 2022-03-31 | 2.918.902,55 |
| 2022-04-30 | 2.903.354,35 |
| 2022-05-31 | 2.806.540,99 |
| 2022-06-30 | 2.903.479,27 |
| 2022-07-31 | 2.790.024,84 |
| 2022-08-31 | 2.871.605,61 |
| 2022-09-30 | 2.808.892,81 |
| 2022-10-31 | 2.659.526,4 |
| 2022-11-30 | 2.616.549,65 |
| 2022-12-31 | 2.595.187,7 |
| 2023-01-31 | 2.674.602,88 |
| 2023-02-28 | 2.597.898,11 |
| 2023-03-31 | 2.594.687,4 |
| 2023-04-30 | 2.528.426,01 |
| 2023-05-31 | 2.877.088,72 |
| 2023-06-30 | 2.873.555,42 |
| 2023-07-31 | 2.720.058,43 |
| 2023-08-31 | 2.719.031,75 |
| 2023-09-30 | 2.777.351,64 |
| 2023-10-31 | 2.641.385,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 155.080.292,9898 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 128.304.808,4804 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.455.638,4993 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.361,73 | R$ 155,1 mi | 1,53% | 50,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.425,61 | R$ 128,3 mi | 1,77% | 42,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 73,72 | R$ 22,5 mi | -14,57% | 7,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 612.885,96 |
| 30 dias | vencido | 1.731.100,71 |
| 60 dias | a vencer | 656.221,79 |
| 60 dias | vencido | 591.898,78 |
| 90 dias | a vencer | 638.392,06 |
| 90 dias | vencido | 561.542,4 |
| 120 dias | a vencer | 2.184.170,69 |
| 120 dias | vencido | 145.158.733,67 |
| 150 dias | a vencer | 459.383,19 |
| 150 dias | vencido | 51.304.425,39 |
| 180 dias | a vencer | 2.673.316,16 |
| 180 dias | vencido | 750.913,91 |
| 360 dias | a vencer | 4.299.498,43 |
| 360 dias | vencido | 7.203.056,37 |
| 720 dias | a vencer | 8.252.926,15 |
| 720 dias | vencido | 372.726,1 |
| 1080 dias | a vencer | 862.983,07 |
| 1080 dias | vencido | 35.933,35 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.305.784,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 24.388.264,88 |
Total a vencer R$ 107,9 mi · vencido R$ 232,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 59,7% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.