FIDC · competência 07/2026
ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL
21.053.898/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.044.958,31 |
| 2021-09-30 | 3.152.948,96 |
| 2021-10-31 | 3.133.845,77 |
| 2021-11-30 | 3.092.232,5 |
| 2021-12-31 | 3.172.154,12 |
| 2022-01-31 | 3.067.241,96 |
| 2022-02-28 | 2.981.751,05 |
| 2022-03-31 | 2.918.902,55 |
| 2022-04-30 | 2.903.354,35 |
| 2022-05-31 | 2.806.540,99 |
| 2022-06-30 | 2.903.479,27 |
| 2022-07-31 | 2.790.024,84 |
| 2022-08-31 | 2.871.605,61 |
| 2022-09-30 | 2.808.892,81 |
| 2022-10-31 | 2.659.526,4 |
| 2022-11-30 | 2.616.549,65 |
| 2022-12-31 | 2.595.187,7 |
| 2023-01-31 | 2.674.602,88 |
| 2023-02-28 | 2.597.898,11 |
| 2023-03-31 | 2.594.687,4 |
| 2023-04-30 | 2.528.426,01 |
| 2023-05-31 | 2.877.088,72 |
| 2023-06-30 | 2.873.555,42 |
| 2023-07-31 | 2.720.058,43 |
| 2023-08-31 | 2.719.031,75 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.410.983,1002 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 123.861.496,5898 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.700.258,5587 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.320,73 | R$ 150,4 mi | 1,71% | 49,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.376,24 | R$ 123,9 mi | 1,97% | 40,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 100,78 | R$ 30,7 mi | -16,49% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.229.297,2 |
| 30 dias | vencido | 621.602,51 |
| 60 dias | a vencer | 2.001.700,59 |
| 60 dias | vencido | 145.195.533,59 |
| 90 dias | a vencer | 869.329,67 |
| 90 dias | vencido | 51.267.625,47 |
| 120 dias | a vencer | 2.339.984,86 |
| 120 dias | vencido | 756.134,71 |
| 150 dias | a vencer | 2.799.708,12 |
| 150 dias | vencido | 1.217.626,03 |
| 180 dias | a vencer | 543.431,93 |
| 180 dias | vencido | 714.607,11 |
| 360 dias | a vencer | 10.317.849,24 |
| 360 dias | vencido | 8.266.646,21 |
| 720 dias | a vencer | 2.077.989,6 |
| 720 dias | vencido | 47.800,83 |
| 1080 dias | a vencer | 59.025.847,73 |
| 1080 dias | vencido | 45.057,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.023.051,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 24.386.858,23 |
Total a vencer R$ 107,2 mi · vencido R$ 232,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 59,8% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.