FIDC · competência 09/2026
GLOBALCASH FIDC MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA
21.053.720/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.827.378,54 |
| 2021-11-30 | 15.172.032,13 |
| 2021-12-31 | 15.360.237,3 |
| 2022-01-31 | 16.241.228,71 |
| 2022-02-28 | 16.967.072,66 |
| 2022-03-31 | 17.429.042,73 |
| 2022-04-30 | 17.486.493,68 |
| 2022-05-31 | 17.791.580,26 |
| 2022-06-30 | 21.447.397,33 |
| 2022-07-31 | 22.302.046,44 |
| 2022-08-31 | 26.513.898,54 |
| 2022-09-30 | 29.901.020,56 |
| 2022-10-31 | 30.485.306,18 |
| 2022-11-30 | 30.893.319,7 |
| 2022-12-31 | 32.585.015,62 |
| 2023-01-31 | 32.569.251,05 |
| 2023-02-28 | 33.182.211,48 |
| 2023-03-31 | 34.343.152,95 |
| 2023-04-30 | 34.767.472,41 |
| 2023-05-31 | 36.455.651,9 |
| 2023-06-30 | 36.261.226,96 |
| 2023-07-31 | 36.808.763,66 |
| 2023-08-31 | 37.200.207,12 |
| 2023-09-30 | 37.922.568,7 |
| 2023-10-31 | 38.398.277,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 34.216.662,7608 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.123.315,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.902.620,9422 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.298,54 | R$ 34,2 mi | 1,45% | 57,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.389,48 | R$ 5,1 mi | 1,85% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.051,28 | R$ 19,9 mi | 2,33% | 33,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.327.886,66 |
| 30 dias | vencido | 2.582.864,54 |
| 60 dias | a vencer | 9.616.716,79 |
| 60 dias | vencido | 311.711,01 |
| 90 dias | a vencer | 4.548.208,51 |
| 90 dias | vencido | 390.731,31 |
| 120 dias | a vencer | 1.736.717,09 |
| 120 dias | vencido | 423.347,25 |
| 150 dias | a vencer | 699.732,12 |
| 150 dias | vencido | 185.200,69 |
| 180 dias | a vencer | 436.037,27 |
| 180 dias | vencido | 55.617,23 |
| 360 dias | a vencer | 667.622,96 |
| 360 dias | vencido | 896.484,83 |
| 720 dias | a vencer | 107.868,13 |
| 720 dias | vencido | 45.319,65 |
Total a vencer R$ 42,1 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.191.171,57 |
| 30 dias | vencido | 122.368,34 |
| 60 dias | a vencer | 1.946.451,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 448.389,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 990.283,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 95.299,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 79.681,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 575.482,02 |
| 360 dias | vencido | 12.621,8 |
Total a vencer R$ 8,3 mi · vencido R$ 135 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DOCEIRA CAMPOS DO JORDAO LTDA.57.885.220/0001-67 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.