FIDC · competência 09/2026
CEDRO FIDC MULTISSETORIAL NP
21.053.703/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.014.529,22 |
| 2021-11-30 | 11.233.660,94 |
| 2021-12-31 | 11.440.038,85 |
| 2022-01-31 | 11.668.108,82 |
| 2022-02-28 | 11.799.147,37 |
| 2022-03-31 | 11.969.703,52 |
| 2022-04-30 | 12.083.675,1 |
| 2022-05-31 | 12.297.854,27 |
| 2022-06-30 | 12.611.551,43 |
| 2022-07-31 | 12.819.662,57 |
| 2022-08-31 | 13.084.775,22 |
| 2022-09-30 | 13.296.293,21 |
| 2022-10-31 | 13.526.485,25 |
| 2022-11-30 | 13.091.279,96 |
| 2022-12-31 | 14.026.007,91 |
| 2023-01-31 | 14.436.714,15 |
| 2023-02-28 | 14.727.843,35 |
| 2023-03-31 | 14.217.890,98 |
| 2023-04-30 | 14.523.079,54 |
| 2023-05-31 | 14.782.262,64 |
| 2023-06-30 | 15.294.539,42 |
| 2023-07-31 | 15.725.019,22 |
| 2023-08-31 | 16.213.787,25 |
| 2023-09-30 | 16.778.092,42 |
| 2023-10-31 | 17.119.555,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.710.717,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.040.174,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.081,48 | R$ 1,7 mi | 1,41% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.997,54 | R$ 20,0 mi | 1,48% | 92,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.474.644,23 |
| 30 dias | vencido | 172.636,29 |
| 60 dias | a vencer | 3.455.319,04 |
| 60 dias | vencido | 39.376,59 |
| 90 dias | a vencer | 2.488.210,57 |
| 90 dias | vencido | 39.376,59 |
| 120 dias | a vencer | 1.581.363,58 |
| 120 dias | vencido | 39.376,59 |
| 150 dias | a vencer | 1.146.689,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 811.455,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.811.460,36 |
| 360 dias | vencido | 499,97 |
| 720 dias | a vencer | 2.157.884,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 268.509,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,2 mi · vencido R$ 291 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 113.431,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 112.071,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 110.602,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 109.195,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 107.797,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 106.460,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 609.870,19 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.084.058,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 164.607,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEIA SOLA ACESSORIOS DE MODA LTDA11.739.570/0001-14 | 83,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.