FIDC · competência 07/2026
BRASFOR II FIDC MULTISEGMENTOS - EM LIQUIDAÇÃO
20.998.938/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 7.007.343,46 |
| 2022-10-31 | 13.649.558,19 |
| 2022-11-30 | 13.854.722,24 |
| 2022-12-31 | 26.201.294,23 |
| 2023-01-31 | 26.650.462,86 |
| 2023-02-28 | 27.020.611,32 |
| 2023-03-31 | 27.489.626,53 |
| 2023-04-30 | 27.908.684,57 |
| 2023-05-31 | 29.553.100,67 |
| 2023-06-30 | 32.076.443,38 |
| 2023-07-31 | 33.291.627,48 |
| 2023-08-31 | 34.003.938,52 |
| 2023-09-30 | 34.568.085,87 |
| 2023-10-31 | 35.328.477,68 |
| 2023-11-30 | 36.025.502,73 |
| 2023-12-31 | 36.370.137,62 |
| 2024-01-31 | 36.702.682,81 |
| 2024-02-29 | 37.028.386,68 |
| 2024-03-31 | 37.354.057,88 |
| 2024-04-30 | 36.024.750,65 |
| 2024-05-31 | 36.633.867,34 |
| 2024-06-30 | 42.352.486,62 |
| 2024-07-31 | 43.084.429,17 |
| 2024-08-31 | 43.756.881,31 |
| 2024-09-30 | 44.355.542,77 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Subclasse 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FRATER POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA26.562.650/0001-14 | 44,3% |
| 2 | TORAGASHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA46.159.342/0001-50 | 36,2% |
| 3 | ALLIANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA22.931.823/0001-73 | n/c |
| 4 | MULTISIDER ACOS E METAIS LTDA29.733.696/0001-47 | n/c |
| 5 | NUTRIGRAOS GOIAS LTDA08.363.612/0001-50 | n/c |
| 6 | QUALIPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA23.826.083/0001-78 | n/c |
| 7 | QUIMIPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA47.274.836/0001-48 | n/c |
| 8 | VILA ANASTACIO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA50.134.611/0001-09 | n/c |
| 9 | WKS COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS PLASTICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL40.777.749/0001-64 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.