FIDC · competência 07/2026
FMC 202201 FIDC
20.998.706/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 504.138.115,83 |
| 2022-10-31 | 510.269.297,73 |
| 2022-11-30 | 517.112.260,04 |
| 2022-12-31 | 524.696.906,14 |
| 2023-01-31 | 532.451.261,89 |
| 2023-02-28 | 538.820.039,68 |
| 2023-03-31 | 547.021.767,71 |
| 2023-04-30 | 553.545.494,1 |
| 2023-05-31 | 561.010.384,49 |
| 2023-06-30 | 517.733.101,77 |
| 2023-07-31 | 522.374.845,41 |
| 2023-08-31 | 531.765.426,2 |
| 2023-09-30 | 537.727.465,47 |
| 2023-10-31 | 541.172.379,93 |
| 2023-11-30 | 541.557.359,01 |
| 2023-12-31 | 543.411.731,56 |
| 2024-01-31 | 541.112.527,34 |
| 2024-02-29 | 552.922.349,96 |
| 2024-03-31 | 560.951.214,77 |
| 2024-04-30 | 567.823.290,1 |
| 2024-05-31 | 596.030.145,2 |
| 2024-06-30 | 542.287.156,49 |
| 2024-07-31 | 447.579.649,3 |
| 2024-08-31 | 450.578.759,26 |
| 2024-09-30 | 289.895.834,9 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 167.994.334,832 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 55.680.255,2102 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 94.752.284,7293 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 83.233.169,0434 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 102.696.814,3095 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 419,99 | R$ 168,0 mi | 1,38% | 33,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 230,65 | R$ 55,7 mi | 1,38% | 11,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.024,91 | R$ 94,8 mi | 1,38% | 18,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 873,17 | R$ 83,2 mi | 1,38% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 896,76 | R$ 102,7 mi | -2,73% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.849.953,22 |
| 30 dias | vencido | 3.687.149,42 |
| 60 dias | a vencer | 181.479.067,94 |
| 60 dias | vencido | 21.376.156,52 |
| 90 dias | a vencer | 37.566.359,88 |
| 90 dias | vencido | 24.746.460,04 |
| 120 dias | a vencer | 16.834.271,33 |
| 120 dias | vencido | 4.643.424,76 |
| 150 dias | a vencer | 67.912.276,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 33.350.277,33 |
| 180 dias | vencido | 1.078.803,2 |
| 360 dias | a vencer | 12.425.454,34 |
| 360 dias | vencido | 14.121.213,97 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 30.311.994,38 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.029.561,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.241.494,15 |
Total a vencer R$ 405,4 mi · vencido R$ 109,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.04.136.367/0001-98 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.