FIDC · competência 09/2026
FMC 202201 FIDC
20.998.706/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 504.138.115,83 |
| 2022-10-31 | 510.269.297,73 |
| 2022-11-30 | 517.112.260,04 |
| 2022-12-31 | 524.696.906,14 |
| 2023-01-31 | 532.451.261,89 |
| 2023-02-28 | 538.820.039,68 |
| 2023-03-31 | 547.021.767,71 |
| 2023-04-30 | 553.545.494,1 |
| 2023-05-31 | 561.010.384,49 |
| 2023-06-30 | 517.733.101,77 |
| 2023-07-31 | 522.374.845,41 |
| 2023-08-31 | 531.765.426,2 |
| 2023-09-30 | 537.727.465,47 |
| 2023-10-31 | 541.172.379,93 |
| 2023-11-30 | 541.557.359,01 |
| 2023-12-31 | 543.411.731,56 |
| 2024-01-31 | 541.112.527,34 |
| 2024-02-29 | 552.922.349,96 |
| 2024-03-31 | 560.951.214,77 |
| 2024-04-30 | 567.823.290,1 |
| 2024-05-31 | 596.030.145,2 |
| 2024-06-30 | 542.287.156,49 |
| 2024-07-31 | 447.579.649,3 |
| 2024-08-31 | 450.578.759,26 |
| 2024-09-30 | 289.895.834,9 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 164.674.853,828 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 54.580.042,2406 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 92.880.028,6701 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 64.408.089,9471 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 98.037.208,6498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 411,69 | R$ 164,7 mi | 1,22% | 34,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 226,09 | R$ 54,6 mi | 1,22% | 11,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.004,65 | R$ 92,9 mi | 1,22% | 19,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 675,68 | R$ 64,4 mi | 1,12% | 13,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 856,07 | R$ 98,0 mi | -4,12% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.555.325,65 |
| 30 dias | vencido | 86.222.304,54 |
| 60 dias | a vencer | 18.738.026,91 |
| 60 dias | vencido | 1.886.850 |
| 90 dias | a vencer | 91.649.806,99 |
| 90 dias | vencido | 560.558,13 |
| 120 dias | a vencer | 39.083.826,22 |
| 120 dias | vencido | 10.055.149,85 |
| 150 dias | a vencer | 169.689,85 |
| 150 dias | vencido | 12.255.715,42 |
| 180 dias | a vencer | 766.838,78 |
| 180 dias | vencido | 4.487.522,36 |
| 360 dias | a vencer | 125.131.573,46 |
| 360 dias | vencido | 11.404.503,33 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 24.754.647,1 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.938.011,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.241.494,14 |
Total a vencer R$ 307,1 mi · vencido R$ 168,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.04.136.367/0001-98 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.