FIDC · competência 07/2026
SPECIAL SITUATIONS FIDC
20.997.814/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 43.263.490,46 |
| 2021-09-30 | 46.190.289,28 |
| 2021-10-31 | 45.900.729,24 |
| 2021-11-30 | 45.859.782,45 |
| 2021-12-31 | 49.058.624,01 |
| 2022-01-31 | 42.089.677,61 |
| 2022-02-28 | 42.273.602,86 |
| 2022-03-31 | 42.467.576,35 |
| 2022-04-30 | 41.960.860,13 |
| 2022-05-31 | 42.154.253,14 |
| 2022-06-30 | 42.360.240,04 |
| 2022-07-31 | 42.580.003,3 |
| 2022-08-31 | 43.062.857,13 |
| 2022-09-30 | 43.301.513,9 |
| 2022-10-31 | 43.549.197,27 |
| 2022-11-30 | 43.777.412,5 |
| 2022-12-31 | 52.944.421,73 |
| 2023-01-31 | 53.515.125,22 |
| 2023-02-28 | 52.510.132,08 |
| 2023-03-31 | 50.645.484,46 |
| 2023-04-30 | 50.547.193,11 |
| 2023-05-31 | 55.338.774,78 |
| 2023-06-30 | 56.828.777,65 |
| 2023-07-31 | 23.382.587,97 |
| 2023-08-31 | 22.546.642,9 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 118.947,69 | R$ 17,9 mi | 2,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 9.095.862,52 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 9,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA BRAS PROJETOS OBRAS CBPO61.156.410/0001-10 | 31,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.