FIDC · competência 07/2026
PANGU FIDC MULTISSETORIAL - NP
20.953.316/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.492.514,13 |
| 2021-09-30 | 13.653.325,21 |
| 2021-10-31 | 13.747.937,05 |
| 2021-11-30 | 13.844.351,98 |
| 2021-12-31 | 13.987.264,15 |
| 2022-01-31 | 14.122.488,72 |
| 2022-02-28 | 14.238.945 |
| 2022-03-31 | 14.095.516,29 |
| 2022-04-30 | 14.480.115,41 |
| 2022-05-31 | 14.639.911,03 |
| 2022-06-30 | 14.814.853,41 |
| 2022-07-31 | 14.983.960,02 |
| 2022-08-31 | 15.200.011,72 |
| 2022-09-30 | 15.279.949,31 |
| 2022-10-31 | 22.113.360,24 |
| 2022-11-30 | 22.509.472,01 |
| 2022-12-31 | 22.822.094,53 |
| 2023-01-31 | 23.084.811,05 |
| 2023-02-28 | 23.079.495,39 |
| 2023-03-31 | 23.386.592,99 |
| 2023-04-30 | 23.606.903,3 |
| 2023-05-31 | 23.937.958,87 |
| 2023-06-30 | 24.369.274,27 |
| 2023-07-31 | 24.558.124,99 |
| 2023-08-31 | 24.855.098,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.107.818,0185 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.017.801,8258 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.594.518,8252 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.359.132,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.468.962,3488 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 498.747,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 24.760.051,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.428,01 | R$ 4,1 mi | 0,87% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.583,70 | R$ 4,0 mi | 1,22% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.480,08 | R$ 2,6 mi | 1,49% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.082,93 | R$ 8,4 mi | 1,49% | 18,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.736,19 | R$ 1,5 mi | 1,46% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,21% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.001,29 | R$ 499 mil | 0,13% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.408,54 | R$ 24,8 mi | 6,06% | 54,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.251.359,75 |
| 30 dias | vencido | 3.017.749,21 |
| 60 dias | a vencer | 8.907.969,39 |
| 60 dias | vencido | 363.054,07 |
| 90 dias | a vencer | 5.193.666,31 |
| 90 dias | vencido | 1.816,42 |
| 120 dias | a vencer | 3.702.228,73 |
| 120 dias | vencido | 1.561,84 |
| 150 dias | a vencer | 4.905.944,27 |
| 150 dias | vencido | 4.185,72 |
| 180 dias | a vencer | 3.866.075,14 |
| 180 dias | vencido | 12.043,9 |
| 360 dias | a vencer | 922.942,93 |
| 360 dias | vencido | 47.270,4 |
| 720 dias | a vencer | 2.055.943,89 |
| 720 dias | vencido | 2.777,61 |
Total a vencer R$ 38,8 mi · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 429.036,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 96.925,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 94.310,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 91.524,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 88.849,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 801 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTO LASKA VEICULO LTDA33.700.912/0001-25 | 42,8% |
| 2 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA47.089.438/0001-51 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.