FIDC · competência 09/2026
PANGU FIDC MULTISSETORIAL - NP
20.953.316/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.747.937,05 |
| 2021-11-30 | 13.844.351,98 |
| 2021-12-31 | 13.987.264,15 |
| 2022-01-31 | 14.122.488,72 |
| 2022-02-28 | 14.238.945 |
| 2022-03-31 | 14.095.516,29 |
| 2022-04-30 | 14.480.115,41 |
| 2022-05-31 | 14.639.911,03 |
| 2022-06-30 | 14.814.853,41 |
| 2022-07-31 | 14.983.960,02 |
| 2022-08-31 | 15.200.011,72 |
| 2022-09-30 | 15.279.949,31 |
| 2022-10-31 | 22.113.360,24 |
| 2022-11-30 | 22.509.472,01 |
| 2022-12-31 | 22.822.094,53 |
| 2023-01-31 | 23.084.811,05 |
| 2023-02-28 | 23.079.495,39 |
| 2023-03-31 | 23.386.592,99 |
| 2023-04-30 | 23.606.903,3 |
| 2023-05-31 | 23.937.958,87 |
| 2023-06-30 | 24.369.274,27 |
| 2023-07-31 | 24.558.124,99 |
| 2023-08-31 | 24.855.098,51 |
| 2023-09-30 | 28.889.105,72 |
| 2023-10-31 | 28.384.764,54 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.173.591,859 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.105.727,9162 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.664.391,3648 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 8.584.250,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.507.620,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 512.179,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.368.924,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.450,87 | R$ 4,2 mi | 0,80% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.618,36 | R$ 4,1 mi | 1,08% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.519,94 | R$ 2,7 mi | 1,33% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.112,10 | R$ 8,6 mi | 1,33% | 19,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.781,88 | R$ 1,5 mi | 1,30% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.028,25 | R$ 512 mil | 1,33% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.104,66 | R$ 23,4 mi | -5,98% | 52,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.433.150,74 |
| 30 dias | vencido | 2.819.565,57 |
| 60 dias | a vencer | 4.920.282,44 |
| 60 dias | vencido | 2.874.352,84 |
| 90 dias | a vencer | 2.639.972,1 |
| 90 dias | vencido | 880.815,78 |
| 120 dias | a vencer | 1.832.713,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 124.220,22 |
| 150 dias | vencido | 607,59 |
| 180 dias | a vencer | 771.536,66 |
| 180 dias | vencido | 1.561,84 |
| 360 dias | a vencer | 4.299.062,04 |
| 360 dias | vencido | 43.329,72 |
| 720 dias | a vencer | 6.942.870,33 |
| 720 dias | vencido | 3.389,84 |
| 1080 dias | a vencer | 4.687.944,93 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.197.053,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,8 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 165.556,99 |
| 30 dias | vencido | 67.362,37 |
| 60 dias | a vencer | 160.437,03 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 155.712,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 59.203,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 541 mil · vencido R$ 67 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTO LASKA VEICULO LTDA33.700.912/0001-25 | 45,9% |
| 2 | LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA47.089.438/0001-51 | 18,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.