FIDC · competência 07/2026
TRUST FIDC
20.906.292/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.280.457,83 |
| 2021-09-30 | 17.197.511,66 |
| 2021-10-31 | 19.787.214,67 |
| 2021-11-30 | 20.420.110,24 |
| 2021-12-31 | 19.047.719,28 |
| 2022-01-31 | 20.999.088,89 |
| 2022-02-28 | 21.243.217,53 |
| 2022-03-31 | 22.819.039,11 |
| 2022-04-30 | 23.466.819,28 |
| 2022-05-31 | 21.746.154,42 |
| 2022-06-30 | 20.206.408,46 |
| 2022-07-31 | 19.307.397,3 |
| 2022-08-31 | 18.893.881,06 |
| 2022-09-30 | 20.090.324,63 |
| 2022-10-31 | 20.233.413,48 |
| 2022-11-30 | 20.984.938,57 |
| 2022-12-31 | 19.903.666,53 |
| 2023-01-31 | 21.610.157,71 |
| 2023-02-28 | 20.501.587,63 |
| 2023-03-31 | 21.987.076,39 |
| 2023-04-30 | 21.835.794,33 |
| 2023-05-31 | 22.358.569,26 |
| 2023-06-30 | 20.410.550,29 |
| 2023-07-31 | 18.081.714,75 |
| 2023-08-31 | 15.125.072,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.744,07 | R$ 18,9 mi | -14,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.229.108,89 |
| 30 dias | vencido | 1.098.372,89 |
| 60 dias | a vencer | 5.193.224,49 |
| 60 dias | vencido | 2.386.452,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.205.188,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.319.992,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 697.934,24 |
| 150 dias | vencido | 1.171.266,3 |
| 180 dias | a vencer | 2.252.790,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.867.471,4 |
| 360 dias | vencido | 696.857,61 |
| 720 dias | a vencer | 2.412.487,3 |
| 720 dias | vencido | 897.224,6 |
| 1080 dias | a vencer | 1.828.359,14 |
| 1080 dias | vencido | 905.875,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.942.827,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.373.902,26 |
Total a vencer R$ 24,9 mi · vencido R$ 11,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.696.556,44 |
| 30 dias | vencido | 1.235.797,47 |
| 60 dias | a vencer | 5.234.155,49 |
| 60 dias | vencido | 1.601.937,51 |
| 90 dias | a vencer | 2.563.186,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.482.908,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 443.133,12 |
| 150 dias | vencido | 40.963,82 |
| 180 dias | a vencer | 456.258,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.023.460,41 |
| 360 dias | vencido | 79.533,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.203.496,42 |
| 720 dias | vencido | 704.142,74 |
| 1080 dias | a vencer | 3.530.093,43 |
| 1080 dias | vencido | 3.783.850,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.212.142,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.893.703,78 |
Total a vencer R$ 27,8 mi · vencido R$ 9,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BLUE LAKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA07.917.398/0001-74 | 18,0% |
| 2 | HARPRO SOLUCOES INTEGRADAS PARA SANEAMENTO LTDA47.216.066/0001-87 | 17,0% |
| 3 | M P FOODS ABATE DE AVES LTDA21.273.137/0001-90 | 17,0% |
| 4 | THORR SECURITIZADORA S/A13.525.915/0001-62 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.