FIDC · competência 09/2026
TRUST FIDC
20.906.292/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 19.787.214,67 |
| 2021-11-30 | 20.420.110,24 |
| 2021-12-31 | 19.047.719,28 |
| 2022-01-31 | 20.999.088,89 |
| 2022-02-28 | 21.243.217,53 |
| 2022-03-31 | 22.819.039,11 |
| 2022-04-30 | 23.466.819,28 |
| 2022-05-31 | 21.746.154,42 |
| 2022-06-30 | 20.206.408,46 |
| 2022-07-31 | 19.307.397,3 |
| 2022-08-31 | 18.893.881,06 |
| 2022-09-30 | 20.090.324,63 |
| 2022-10-31 | 20.233.413,48 |
| 2022-11-30 | 20.984.938,57 |
| 2022-12-31 | 19.903.666,53 |
| 2023-01-31 | 21.610.157,71 |
| 2023-02-28 | 20.501.587,63 |
| 2023-03-31 | 21.987.076,39 |
| 2023-04-30 | 21.835.794,33 |
| 2023-05-31 | 22.358.569,26 |
| 2023-06-30 | 20.410.550,29 |
| 2023-07-31 | 18.081.714,75 |
| 2023-08-31 | 15.125.072,34 |
| 2023-09-30 | 13.715.445,94 |
| 2023-10-31 | 15.791.347,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 913,91 | R$ 9,9 mi | -28,68% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.313.852,34 |
| 30 dias | vencido | 4.915.146,23 |
| 60 dias | a vencer | 1.993.536,01 |
| 60 dias | vencido | 344.572,23 |
| 90 dias | a vencer | 1.751.731,67 |
| 90 dias | vencido | 829.343 |
| 120 dias | a vencer | 2.656.464,42 |
| 120 dias | vencido | 1.291.544,52 |
| 150 dias | a vencer | 1.040.689,94 |
| 150 dias | vencido | 955.656,33 |
| 180 dias | a vencer | 1.067.169,53 |
| 180 dias | vencido | 591.103,44 |
| 360 dias | a vencer | 1.086.223,16 |
| 360 dias | vencido | 2.628.186,13 |
| 720 dias | a vencer | 1.782.830,81 |
| 720 dias | vencido | 1.959.908,02 |
| 1080 dias | a vencer | 297.756,79 |
| 1080 dias | vencido | 2.238.872,42 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 163.163,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.470.717,65 |
Total a vencer R$ 16,2 mi · vencido R$ 26,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.978.075,53 |
| 30 dias | vencido | 2.456.189,79 |
| 60 dias | a vencer | 1.858.933,31 |
| 60 dias | vencido | 382.774,75 |
| 90 dias | a vencer | 1.848.117,72 |
| 90 dias | vencido | 843.975,98 |
| 120 dias | a vencer | 444.516,02 |
| 120 dias | vencido | 1.372.873,69 |
| 150 dias | a vencer | 1.098.211,5 |
| 150 dias | vencido | 128.466,42 |
| 180 dias | a vencer | 422.849,9 |
| 180 dias | vencido | 573.197,19 |
| 360 dias | a vencer | 1.348.610,73 |
| 360 dias | vencido | 396.020,04 |
| 720 dias | a vencer | 826.946,2 |
| 720 dias | vencido | 2.217.014,64 |
| 1080 dias | a vencer | 1.010.958,52 |
| 1080 dias | vencido | 6.251.015,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 771.549,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.365.344,15 |
Total a vencer R$ 13,6 mi · vencido R$ 20,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 56,0% |
| 2 | HARPRO SOLUCOES INTEGRADAS PARA SANEAMENTO LTDA47.216.066/0001-87 | 44,0% |
| 3 | M P FOODS ABATE DE AVES LTDA21.273.137/0001-90 | 28,0% |
| 4 | BLUE LAKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA07.917.398/0001-74 | 27,0% |
| 5 | THORR SECURITIZADORA S/A13.525.915/0001-62 | 20,0% |
| 6 | C. H. M AVICOLA LTDA06.208.705/0001-85 | 18,0% |
| 7 | EVOLUTEX MANUFATURA DE ROUPAS LTDA03.419.267/0001-06 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.