FIDC · competência 09/2026
PRIME FIDC MULTISSETORIAL
20.905.862/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 21.760.542,67 |
| 2021-11-30 | 21.905.963,16 |
| 2021-12-31 | 21.788.786,73 |
| 2022-01-31 | 21.555.938,23 |
| 2022-02-28 | 25.306.761,45 |
| 2022-03-31 | 25.881.737,68 |
| 2022-04-30 | 26.007.106,22 |
| 2022-05-31 | 30.544.400,68 |
| 2022-06-30 | 32.401.149,28 |
| 2022-07-31 | 29.850.675,57 |
| 2022-08-31 | 34.217.339,6 |
| 2022-09-30 | 34.105.192,48 |
| 2022-10-31 | 33.741.371,71 |
| 2022-11-30 | 34.431.127,78 |
| 2022-12-31 | 34.545.718,21 |
| 2023-01-31 | 31.813.136,77 |
| 2023-02-28 | 27.964.237,89 |
| 2023-03-31 | 28.162.684,44 |
| 2023-04-30 | 28.224.013,33 |
| 2023-05-31 | 26.871.221,7 |
| 2023-06-30 | 28.153.516,99 |
| 2023-07-31 | 27.502.372,51 |
| 2023-08-31 | 26.806.818,82 |
| 2023-09-30 | 29.846.795,6 |
| 2023-10-31 | 30.262.634,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.948.094,19 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.261.150,24 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.430.790,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 255.721,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.807.882,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 771.834,99 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 2.708.693,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 · mezanino | 642.195,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 796,25 | R$ 3,9 mi | 1,41% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.373,72 | R$ 13,3 mi | 1,41% | 27,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.276,45 | R$ 4,4 mi | 1,41% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 518,78 | R$ 256 mil | 1,21% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.205,33 | R$ 1,8 mi | 1,00% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.543,67 | R$ 772 mil | 1,25% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.354,35 | R$ 2,7 mi | 1,41% | 5,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | R$ 1.337,91 | R$ 642 mil | 1,41% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | -1,90% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.661.828,23 |
| 30 dias | vencido | 887.625,77 |
| 60 dias | a vencer | 6.652.089,89 |
| 60 dias | vencido | 129.553,9 |
| 90 dias | a vencer | 2.956.058,65 |
| 90 dias | vencido | 281.572,39 |
| 120 dias | a vencer | 1.719.823,83 |
| 120 dias | vencido | 1.350.919,72 |
| 150 dias | a vencer | 1.172.634,75 |
| 150 dias | vencido | 394.862,53 |
| 180 dias | a vencer | 926.831,25 |
| 180 dias | vencido | 12.000 |
| 360 dias | a vencer | 2.629.207,87 |
| 360 dias | vencido | 2.935.890,32 |
| 720 dias | a vencer | 1.135.454,58 |
| 720 dias | vencido | 131.596,66 |
| 1080 dias | a vencer | 69.606,97 |
| 1080 dias | vencido | 328.302,17 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 686.225,74 |
Total a vencer R$ 35,9 mi · vencido R$ 7,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.494.374,1 |
| 30 dias | vencido | 14.161,96 |
| 60 dias | a vencer | 909.075,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 560.301,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 59.856,27 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.881,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 57.970,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 327.671,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 508.944,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 79.522,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 14 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.