FIDC · competência 07/2026
PRIME FIDC MULTISSETORIAL
20.905.862/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 21.351.581,93 |
| 2021-09-30 | 21.865.356,73 |
| 2021-10-31 | 21.760.542,67 |
| 2021-11-30 | 21.905.963,16 |
| 2021-12-31 | 21.788.786,73 |
| 2022-01-31 | 21.555.938,23 |
| 2022-02-28 | 25.306.761,45 |
| 2022-03-31 | 25.881.737,68 |
| 2022-04-30 | 26.007.106,22 |
| 2022-05-31 | 30.544.400,68 |
| 2022-06-30 | 32.401.149,28 |
| 2022-07-31 | 29.850.675,57 |
| 2022-08-31 | 34.217.339,6 |
| 2022-09-30 | 34.105.192,48 |
| 2022-10-31 | 33.741.371,71 |
| 2022-11-30 | 34.431.127,78 |
| 2022-12-31 | 34.545.718,21 |
| 2023-01-31 | 31.813.136,77 |
| 2023-02-28 | 27.964.237,89 |
| 2023-03-31 | 28.162.684,44 |
| 2023-04-30 | 28.224.013,33 |
| 2023-05-31 | 26.871.221,7 |
| 2023-06-30 | 28.153.516,99 |
| 2023-07-31 | 27.502.372,51 |
| 2023-08-31 | 26.806.818,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.838.371,6 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 12.892.605,86 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.307.653,04 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 3.506.932,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 249.620,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 774,13 | R$ 3,8 mi | 1,58% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.335,54 | R$ 12,9 mi | 1,58% | 25,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.240,97 | R$ 4,3 mi | 1,58% | 8,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 882,51 | R$ 3,5 mi | 1,58% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 506,40 | R$ 250 mil | 1,33% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,10% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,24% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.905.755,53 |
| 30 dias | vencido | 1.418.042,5 |
| 60 dias | a vencer | 7.897.097,72 |
| 60 dias | vencido | 1.549.543,23 |
| 90 dias | a vencer | 2.346.480,98 |
| 90 dias | vencido | 323.891,85 |
| 120 dias | a vencer | 927.633,37 |
| 120 dias | vencido | 25.490,99 |
| 150 dias | a vencer | 678.300,38 |
| 150 dias | vencido | 1.120.172,68 |
| 180 dias | a vencer | 418.314,19 |
| 180 dias | vencido | 560.491,59 |
| 360 dias | a vencer | 2.433.194,87 |
| 360 dias | vencido | 341.714,05 |
| 720 dias | a vencer | 1.690.957,6 |
| 720 dias | vencido | 52.497,11 |
| 1080 dias | a vencer | 143.547,33 |
| 1080 dias | vencido | 432.130 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 578.594,45 |
Total a vencer R$ 34,4 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.074.565,31 |
| 30 dias | vencido | 30.981,7 |
| 60 dias | a vencer | 459.840,38 |
| 60 dias | vencido | 26.862 |
| 90 dias | a vencer | 527.341,8 |
| 90 dias | vencido | 2.579,75 |
| 120 dias | a vencer | 337.436,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 324.607,1 |
| 150 dias | vencido | 636.921,32 |
| 180 dias | a vencer | 311.330,23 |
| 180 dias | vencido | 317.295,16 |
| 360 dias | a vencer | 328.527,07 |
| 360 dias | vencido | 50.782,63 |
| 720 dias | a vencer | 553.169,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 116.252,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FINAZO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A48.703.302/0001-52 | 10,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.