FIDC · competência 09/2026
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL
20.905.778/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 71.932.347,93 |
| 2021-11-30 | 72.645.147,92 |
| 2021-12-31 | 72.503.643,82 |
| 2022-01-31 | 70.471.379,36 |
| 2022-02-28 | 72.310.180,14 |
| 2022-03-31 | 78.078.846,13 |
| 2022-04-30 | 75.755.777,32 |
| 2022-05-31 | 87.910.780,6 |
| 2022-06-30 | 89.248.693,93 |
| 2022-07-31 | 91.937.055,15 |
| 2022-08-31 | 92.394.292,98 |
| 2022-09-30 | 94.987.505,68 |
| 2022-10-31 | 95.237.112,59 |
| 2022-11-30 | 96.248.772,08 |
| 2022-12-31 | 97.022.681,97 |
| 2023-01-31 | 97.920.636,13 |
| 2023-02-28 | 96.531.044,24 |
| 2023-03-31 | 95.500.904,15 |
| 2023-04-30 | 93.483.090,34 |
| 2023-05-31 | 105.067.056,11 |
| 2023-06-30 | 105.220.678,02 |
| 2023-07-31 | 105.264.748,47 |
| 2023-08-31 | 105.840.889,75 |
| 2023-09-30 | 103.487.090,03 |
| 2023-10-31 | 107.512.163,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 957.235,64 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 46.401.531,09 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 27.161.369,0281 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.724.019,4867 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 53.237,27 | R$ 957 mil | 1,49% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 52.452,10 | R$ 46,4 mi | 1,14% | 38,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 57.858,56 | R$ 27,2 mi | 1,57% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 333.235,80 | R$ 45,7 mi | 7,31% | 38,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.040.422,06 |
| 30 dias | vencido | 1.503.711,14 |
| 60 dias | a vencer | 11.218.788,9 |
| 60 dias | vencido | 22.074,18 |
| 90 dias | a vencer | 4.110.295,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.861.453,91 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.643.496,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.557.102,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.908.508,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 364.027,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,7 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.916.292,22 |
| 30 dias | vencido | 1.121.814,36 |
| 60 dias | a vencer | 4.510.728,9 |
| 60 dias | vencido | 110.654,77 |
| 90 dias | a vencer | 4.149.092,69 |
| 90 dias | vencido | 184.055,52 |
| 120 dias | a vencer | 3.830.741,29 |
| 120 dias | vencido | 108.509,52 |
| 150 dias | a vencer | 3.310.729,3 |
| 150 dias | vencido | 108.509,52 |
| 180 dias | a vencer | 3.194.620,69 |
| 180 dias | vencido | 25.102,63 |
| 360 dias | a vencer | 8.499.343,04 |
| 360 dias | vencido | 150.615,78 |
| 720 dias | a vencer | 3.924.427,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 99.923,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,4 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CJR FLORESTAL AGRONEGOCIO E TRANSPORTES LTDA13.052.361/0001-23 | 13,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.