FIDC · competência 09/2026
MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETORIAL LP
20.861.236/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 23.256.802,32 |
| 2021-11-30 | 23.451.817,25 |
| 2021-12-31 | 24.646.195,76 |
| 2022-01-31 | 24.881.717,16 |
| 2022-02-28 | 25.480.862,85 |
| 2022-03-31 | 25.427.031,97 |
| 2022-04-30 | 25.597.505,54 |
| 2022-05-31 | 25.985.186,75 |
| 2022-06-30 | 26.722.810,95 |
| 2022-07-31 | 26.709.656,3 |
| 2022-08-31 | 26.937.263,79 |
| 2022-09-30 | 26.989.135,43 |
| 2022-10-31 | 27.291.557,6 |
| 2022-11-30 | 27.013.013,24 |
| 2022-12-31 | 27.376.005,13 |
| 2023-01-31 | 25.812.098,8 |
| 2023-02-28 | 26.073.136,88 |
| 2023-03-31 | 26.703.055,91 |
| 2023-04-30 | 27.066.925,18 |
| 2023-05-31 | 27.369.338,29 |
| 2023-06-30 | 28.815.872,57 |
| 2023-07-31 | 29.311.867,62 |
| 2023-08-31 | 30.203.465,48 |
| 2023-09-30 | 30.698.116,87 |
| 2023-10-31 | 31.483.234,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.638.769,94 | R$ 34,2 mi | -1,17% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.373.071,51 |
| 30 dias | vencido | 559.294,2 |
| 60 dias | a vencer | 9.548.945,52 |
| 60 dias | vencido | 257.741,95 |
| 90 dias | a vencer | 3.123.538,55 |
| 90 dias | vencido | 7.325,11 |
| 120 dias | a vencer | 564.887,36 |
| 120 dias | vencido | 563.819,28 |
| 150 dias | a vencer | 344.563,98 |
| 150 dias | vencido | 396.810,75 |
| 180 dias | a vencer | 407.789,62 |
| 180 dias | vencido | 461.199,31 |
| 360 dias | a vencer | 395.844,79 |
| 360 dias | vencido | 2.957.237,31 |
Total a vencer R$ 26,8 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.382,08 |
| 30 dias | vencido | 111.313,15 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 12.254,3 |
| 90 dias | a vencer | 136.663,27 |
| 90 dias | vencido | 12.284,81 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 12.947,67 |
| 150 dias | a vencer | 66.216,78 |
| 150 dias | vencido | 10.970,57 |
| 180 dias | a vencer | 128.610,43 |
| 180 dias | vencido | 13.758,48 |
| 360 dias | a vencer | 297.827,28 |
| 360 dias | vencido | 62.052,47 |
| 720 dias | a vencer | 592.303,71 |
| 720 dias | vencido | 13.262,91 |
| 1080 dias | a vencer | 1.329.144,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 285.641,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 249 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZURICH IND.E COM.DE DERIVADOS TERMO PLASTICOS LTDA53.914.057/0001-62 | 20,9% |
| 2 | COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA LTDA09.029.404/0001-82 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.