FIDC · competência 09/2026
INTERBANK FIDC
20.791.371/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 100.275.743,97 |
| 2021-11-30 | 104.816.014,1 |
| 2021-12-31 | 105.641.934,49 |
| 2022-01-31 | 109.918.442,71 |
| 2022-02-28 | 128.630.271,49 |
| 2022-03-31 | 148.812.606,3 |
| 2022-04-30 | 151.005.406,26 |
| 2022-05-31 | 152.883.868,93 |
| 2022-06-30 | 154.830.601,1 |
| 2022-07-31 | 157.055.395,25 |
| 2022-08-31 | 160.072.463,65 |
| 2022-09-30 | 150.503.152,99 |
| 2022-10-31 | 152.185.633,2 |
| 2022-11-30 | 155.064.695,39 |
| 2022-12-31 | 156.942.378,58 |
| 2023-01-31 | 163.983.004,41 |
| 2023-02-28 | 166.217.516,6 |
| 2023-03-31 | 171.956.958,9 |
| 2023-04-30 | 173.533.499,25 |
| 2023-05-31 | 175.074.665,37 |
| 2023-06-30 | 178.089.545,78 |
| 2023-07-31 | 180.685.999,07 |
| 2023-08-31 | 183.807.199,74 |
| 2023-09-30 | 186.543.454,34 |
| 2023-10-31 | 181.251.630,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 344.261.958,86 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.646.733,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 73.623.618,5999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 67.477.980,712 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.390,69 | R$ 344,3 mi | 1,39% | 69,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.683,80 | R$ 7,6 mi | 1,73% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.842,16 | R$ 73,6 mi | 1,51% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.168,39 | R$ 67,5 mi | 1,61% | 13,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 228.015.284,42 |
| 30 dias | vencido | 10.132.938,74 |
| 60 dias | a vencer | 55.240.812,49 |
| 60 dias | vencido | 13.773.924,94 |
| 90 dias | a vencer | 28.178.372,61 |
| 90 dias | vencido | 1.218.644,13 |
| 120 dias | a vencer | 9.724.164,6 |
| 120 dias | vencido | 1.359.467,26 |
| 150 dias | a vencer | 9.303.037,82 |
| 150 dias | vencido | 2.598.420,05 |
| 180 dias | a vencer | 11.922.361,95 |
| 180 dias | vencido | 1.705.840,45 |
| 360 dias | a vencer | 35.974.888,7 |
| 360 dias | vencido | 9.180.364,61 |
| 720 dias | a vencer | 30.278.924,35 |
| 720 dias | vencido | 19.680,14 |
| 1080 dias | a vencer | 219.377,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 408,9 mi · vencido R$ 40,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.098.168,44 |
| 30 dias | vencido | 17.424,38 |
| 60 dias | a vencer | 4.014.541,38 |
| 60 dias | vencido | 14.405,26 |
| 90 dias | a vencer | 1.090.707,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 55.300,42 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.263,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.479,32 |
| 180 dias | vencido | 44.324,85 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 100.068,88 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 176 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | R. P. DE JESUS ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI16.718.518/0001-03 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.