FIDC · competência 07/2026
FIDC NP CERES
20.764.347/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 207.536.500,43 |
| 2021-09-30 | 208.767.246,75 |
| 2021-10-31 | 209.953.619,71 |
| 2021-11-30 | 211.113.800,05 |
| 2021-12-31 | 212.493.858,03 |
| 2022-01-31 | 214.536.054,83 |
| 2022-02-28 | 215.684.240,07 |
| 2022-03-31 | 217.021.300,44 |
| 2022-04-30 | 218.179.707,03 |
| 2022-05-31 | 219.558.822,5 |
| 2022-06-30 | 220.853.009,46 |
| 2022-07-31 | 217.302.887,7 |
| 2022-08-31 | 218.706.970,83 |
| 2022-09-30 | 219.996.212,97 |
| 2022-10-31 | 221.230.383,19 |
| 2022-11-30 | 222.472.313,59 |
| 2022-12-31 | 223.893.666,34 |
| 2023-01-31 | 225.250.929,72 |
| 2023-02-28 | 137.624.490,93 |
| 2023-03-31 | 139.337.859,46 |
| 2023-04-30 | 107.995.984,93 |
| 2023-05-31 | 107.995.984,93 |
| 2023-06-30 | 111.204.212,12 |
| 2023-07-31 | 112.798.590,64 |
| 2023-08-31 | 114.570.819,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.150.253,33 | R$ 120,0 mi | 1,71% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 20.671.143,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.229.559,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.373.751,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.987.222,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 55.885.431,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMBAR ENERGIA S.A.01.645.009/0001-12 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.