FIDC · competência 09/2026
SOLITUDE PRECATÓRIO FIDC NP
20.717.010/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 3.005.087,15 |
| 2022-06-30 | 5.051.618,7 |
| 2022-07-31 | 5.124.494,62 |
| 2022-08-31 | 6.824.675,85 |
| 2022-09-30 | 8.978.785,68 |
| 2022-10-31 | 10.166.720,22 |
| 2022-11-30 | 11.378.549,23 |
| 2022-12-31 | 13.695.036,09 |
| 2023-01-31 | 15.007.140,89 |
| 2023-02-28 | 17.230.830,52 |
| 2023-03-31 | 18.775.168,82 |
| 2023-04-30 | 19.738.463,63 |
| 2023-05-31 | 20.678.319,96 |
| 2023-06-30 | 23.569.623,57 |
| 2023-07-31 | 25.028.654,15 |
| 2023-08-31 | 26.784.572,33 |
| 2023-09-30 | 28.910.060 |
| 2023-10-31 | 32.127.169,71 |
| 2023-11-30 | 35.691.346,01 |
| 2023-12-31 | 38.276.782,79 |
| 2024-01-31 | 38.937.016,17 |
| 2024-02-29 | 40.354.845,11 |
| 2024-03-31 | 42.311.093,43 |
| 2024-04-30 | 45.520.427,94 |
| 2024-05-31 | 47.191.625,76 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 29.045.910,3999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.697.953,6899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.878.692,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.853.959,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.871.205,6099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.171,96 | R$ 29,0 mi | 1,33% | 42,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.382,61 | R$ 9,7 mi | 1,33% | 14,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.263,49 | R$ 10,9 mi | 1,49% | 15,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.184,08 | R$ 2,9 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 606,44 | R$ 15,9 mi | 0,07% | 23,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 1.397.827,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 568.786,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.159.503,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 797.373,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 225.464,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 16.589.345,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 610.490,94 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.594.793,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.142.918,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.264.169,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.