FIDC · competência 09/2026
ELDORADO I FIDC NP
20.649.717/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.987.043,71 |
| 2021-11-30 | 26.748.706,41 |
| 2021-12-31 | 27.984.389,33 |
| 2022-01-31 | 38.758.097,2 |
| 2022-02-28 | 39.747.011,37 |
| 2022-03-31 | 38.026.144,75 |
| 2022-04-30 | 39.279.942,98 |
| 2022-05-31 | 39.036.667,33 |
| 2022-06-30 | 27.056.812,48 |
| 2022-07-31 | 28.528.937,02 |
| 2022-08-31 | 29.407.808,19 |
| 2022-09-30 | 30.279.492,97 |
| 2022-10-31 | 31.073.151,87 |
| 2022-11-30 | 31.429.965,38 |
| 2022-12-31 | 32.004.473,69 |
| 2023-01-31 | 32.546.680,18 |
| 2023-02-28 | 33.353.069,07 |
| 2023-03-31 | 33.057.909,06 |
| 2023-04-30 | 32.773.198,37 |
| 2023-05-31 | 32.989.042,92 |
| 2023-06-30 | 33.809.061,7 |
| 2023-07-31 | 34.659.617,26 |
| 2023-08-31 | 35.605.202,04 |
| 2023-09-30 | 35.797.644,75 |
| 2023-10-31 | 36.459.617,25 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 5.614.319,78 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 1.081.310,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 21.448.846,17 | R$ 5,6 mi | 1,62% | 83,8% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 43.822,63 | R$ 1,1 mi | 0,38% | 16,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.515.279,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 213.176.999,15 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 213,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DM CARTOES PL S.A52.135.675/0001-41 | 97,3% |
| 2 | DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.16.581.207/0001-37 | n/c |
| 3 | DM PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA05.355.090/0001-57 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.