FIDC · competência 09/2026
PLENO INVEST FIDC
20.636.504/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.172.077,88 |
| 2021-11-30 | 16.373.309,44 |
| 2021-12-31 | 16.622.546,44 |
| 2022-01-31 | 16.851.861,8 |
| 2022-02-28 | 18.848.454,96 |
| 2022-03-31 | 17.152.215,36 |
| 2022-04-30 | 17.278.330,2 |
| 2022-05-31 | 19.151.410,21 |
| 2022-06-30 | 19.452.836,81 |
| 2022-07-31 | 20.043.110,97 |
| 2022-08-31 | 21.067.920,85 |
| 2022-09-30 | 23.765.941,19 |
| 2022-10-31 | 23.607.656,26 |
| 2022-11-30 | 23.895.397,22 |
| 2022-12-31 | 24.202.334,89 |
| 2023-01-31 | 24.127.315,54 |
| 2023-02-28 | 24.253.682,93 |
| 2023-03-31 | 22.103.525,66 |
| 2023-04-30 | 22.204.590,49 |
| 2023-05-31 | 22.624.478,43 |
| 2023-06-30 | 22.500.901,33 |
| 2023-07-31 | 22.773.782,7 |
| 2023-08-31 | 23.119.033,54 |
| 2023-09-30 | 23.283.675,08 |
| 2023-10-31 | 23.439.506,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 39.897,59 | R$ 34,4 mi | 1,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.338.905,93 |
| 30 dias | vencido | 1.752.803,97 |
| 60 dias | a vencer | 7.935.016,73 |
| 60 dias | vencido | 229.318,58 |
| 90 dias | a vencer | 1.685.993,46 |
| 90 dias | vencido | 21.221,2 |
| 120 dias | a vencer | 188.659,1 |
| 120 dias | vencido | 38.722,33 |
| 150 dias | a vencer | 26.592,82 |
| 150 dias | vencido | 85.062,43 |
| 180 dias | a vencer | 5.571,58 |
| 180 dias | vencido | 37.766,66 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 154.510,77 |
Total a vencer R$ 29,2 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.239,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 64.714,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 61.725,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 59.262,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 56.649,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 54.332,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 77.236,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 422 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CITOL INDUSTRIA DE TRATAMENTO DE OLEO S.A.18.933.677/0001-48 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.