FIDC · competência 07/2026
CAPELLA - FIDC DE
20.589.460/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 183.005.775,53 |
| 2021-09-30 | 185.248.218,84 |
| 2021-10-31 | 185.639.705,15 |
| 2021-11-30 | 187.372.804,02 |
| 2021-12-31 | 188.200.220,23 |
| 2022-01-31 | 189.659.601,01 |
| 2022-02-28 | 198.046.184,29 |
| 2022-03-31 | 201.431.206,18 |
| 2022-04-30 | 204.835.304,39 |
| 2022-05-31 | 207.502.113,45 |
| 2022-06-30 | 214.011.831,13 |
| 2022-07-31 | 220.525.717,53 |
| 2022-08-31 | 221.406.763,06 |
| 2022-09-30 | 220.280.412,43 |
| 2022-10-31 | 213.161.442,89 |
| 2022-11-30 | 215.955.751,9 |
| 2022-12-31 | 212.224.839,45 |
| 2023-01-31 | 217.128.757,5 |
| 2023-02-28 | 216.880.661,78 |
| 2023-03-31 | 216.262.506,01 |
| 2023-04-30 | 216.308.513,69 |
| 2023-05-31 | 220.547.571,63 |
| 2023-06-30 | 217.568.708,93 |
| 2023-07-31 | 217.370.975,65 |
| 2023-08-31 | 218.150.042,14 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 60.759,92 | R$ 47,4 mi | 0,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.760.285,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.