FIDC · competência 09/2026
FLOWINVEST FIDC
20.460.014/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 584,7 mi
Carteira
R$ 604,7 mi
Inadimplência
18,33%
da carteira
Vencidos
5,23%
Séries
13
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 374.106.343,16 |
| 2021-11-30 | 386.699.657,17 |
| 2021-12-31 | 438.989.254,21 |
| 2022-01-31 | 440.711.793,45 |
| 2022-02-28 | 450.806.151,71 |
| 2022-03-31 | 499.991.347,4 |
| 2022-04-30 | 518.622.271,69 |
| 2022-05-31 | 525.310.548,66 |
| 2022-06-30 | 570.976.061,87 |
| 2022-07-31 | 578.527.234,61 |
| 2022-08-31 | 614.753.695,49 |
| 2022-09-30 | 665.529.968,27 |
| 2022-10-31 | 679.793.057,45 |
| 2022-11-30 | 678.306.397,98 |
| 2022-12-31 | 684.700.132,97 |
| 2023-01-31 | 682.744.256,2 |
| 2023-02-28 | 684.953.200,23 |
| 2023-03-31 | 675.999.074,92 |
| 2023-04-30 | 657.400.008,68 |
| 2023-05-31 | 631.253.537,49 |
| 2023-06-30 | 615.396.531,39 |
| 2023-07-31 | 615.230.511,69 |
| 2023-08-31 | 620.046.854,97 |
| 2023-09-30 | 613.745.555,12 |
| 2023-10-31 | 604.387.086,88 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 17.371.713,4417 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 46.002.912,7507 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 24.754.094,5971 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 77.340.750,2057 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 91.781.564,4474 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 18.365.975,205 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 52.997.392,2975 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 26.331.457,277 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 52.917.710,4515 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 56.500.439,5269 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 120.289.925,5243 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 296.561,76 | R$ 17,4 mi | 1,52% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 476.233,44 | R$ 46,0 mi | 1,45% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.285.830,28 | R$ 24,8 mi | 1,45% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.285.830,28 | R$ 77,3 mi | 1,45% | 13,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.187.959,54 | R$ 91,8 mi | 1,37% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 310.987,57 | R$ 18,4 mi | 1,79% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 506.794,56 | R$ 53,0 mi | 1,79% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.328.877,02 | R$ 26,3 mi | 1,65% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.328.877,02 | R$ 52,9 mi | 1,65% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.222.809,02 | R$ 56,5 mi | 1,61% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 753.909,09 | R$ 120,3 mi | 1,28% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.911.273,53 |
| 30 dias | vencido | 7.232.554,7 |
| 60 dias | a vencer | 16.838.390,19 |
| 60 dias | vencido | 10.228.439,04 |
| 90 dias | a vencer | 24.097.223,71 |
| 90 dias | vencido | 2.858.610,92 |
| 120 dias | a vencer | 7.595.798,06 |
| 120 dias | vencido | 419.951,32 |
| 150 dias | a vencer | 26.266.455,2 |
| 150 dias | vencido | 179.866,55 |
| 180 dias | a vencer | 26.145.506,58 |
| 180 dias | vencido | 16.737.851,56 |
| 360 dias | a vencer | 99.422.414,38 |
| 360 dias | vencido | 32.440.201,25 |
| 720 dias | a vencer | 49.424.302,83 |
| 720 dias | vencido | 386.165 |
| 1080 dias | a vencer | 2.993.386,22 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.046.637 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 368,7 mi · vencido R$ 70,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.077.140,77 |
| 30 dias | vencido | 5.395.036,96 |
| 60 dias | a vencer | 5.709.306,25 |
| 60 dias | vencido | 8.812.874,79 |
| 90 dias | a vencer | 47.489.705,26 |
| 90 dias | vencido | 1.243.038,72 |
| 120 dias | a vencer | 2.561.119 |
| 120 dias | vencido | 1.109.348,4 |
| 150 dias | a vencer | 2.950.960,76 |
| 150 dias | vencido | 3.973.874,88 |
| 180 dias | a vencer | 11.873.379,16 |
| 180 dias | vencido | 12.273.140,81 |
| 360 dias | a vencer | 8.106.346,5 |
| 360 dias | vencido | 6.449.827,9 |
| 720 dias | a vencer | 16.322.350,29 |
| 720 dias | vencido | 5.266.308,79 |
| 1080 dias | a vencer | 11.010.460,08 |
| 1080 dias | vencido | 2.001.555,37 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 236.818,95 |
Total a vencer R$ 128,1 mi · vencido R$ 46,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SULMARE SERVICOS MARITIMOS S/A03.588.540/0001-26 | 12,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.191.753,55 | R$ 1.191.792,51 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.194.011,31 | R$ 1.194.011,31 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.181.091,22 | R$ 1.181.091,22 | 2 | R$ 2,6 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.178.632,31 | R$ 1.178.632,31 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-08-25 | R$ 595.413,34 | R$ 595.413,34 | 2 | R$ 100,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 561.734,69 | R$ 561.745,92 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.168.052,74 | R$ 1.168.052,74 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.170.196,73 | R$ 1.170.196,73 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 558.256,25 | R$ 558.264,62 | 4 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.166.385,26 | R$ 1.166.382,36 | 12 | R$ 40,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.256.076,56 | R$ 1.256.057,72 | 6 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.255.599,15 | R$ 1.255.599,15 | 2 | R$ 933 mil |
| 2026-08-04 | R$ 404.918,82 | R$ 404.918,82 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.284.816,66 | R$ 1.284.816,66 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.247.349,26 | R$ 1.247.367,97 | 2 | R$ 748 mil |
| 2026-07-22 | R$ 631.875,18 | R$ 631.875,18 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 598.064,30 | R$ 598.059,01 | 2 | R$ 11,3 mi |
| 2026-07-17 | R$ 458.699,83 | R$ 458.699,83 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-14 | R$ 595.969,94 | R$ 595.993,77 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-02 | R$ 455.005,38 | R$ 455.005,38 | 4 | R$ 2,6 mi |