FIDC · competência 07/2026
FLOWINVEST FIDC
20.460.014/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 586,9 mi
Carteira
R$ 611,1 mi
Inadimplência
13,83%
da carteira
Vencidos
7,51%
Séries
13
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 366.462.896,48 |
| 2021-09-30 | 371.327.965,11 |
| 2021-10-31 | 374.106.343,16 |
| 2021-11-30 | 386.699.657,17 |
| 2021-12-31 | 438.989.254,21 |
| 2022-01-31 | 440.711.793,45 |
| 2022-02-28 | 450.806.151,71 |
| 2022-03-31 | 499.991.347,4 |
| 2022-04-30 | 518.622.271,69 |
| 2022-05-31 | 525.310.548,66 |
| 2022-06-30 | 570.976.061,87 |
| 2022-07-31 | 578.527.234,61 |
| 2022-08-31 | 614.753.695,49 |
| 2022-09-30 | 665.529.968,27 |
| 2022-10-31 | 679.793.057,45 |
| 2022-11-30 | 678.306.397,98 |
| 2022-12-31 | 684.700.132,97 |
| 2023-01-31 | 682.744.256,2 |
| 2023-02-28 | 684.953.200,23 |
| 2023-03-31 | 675.999.074,92 |
| 2023-04-30 | 657.400.008,68 |
| 2023-05-31 | 631.253.537,49 |
| 2023-06-30 | 615.396.531,39 |
| 2023-07-31 | 615.230.511,69 |
| 2023-08-31 | 620.046.854,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 23.594.443,0117 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 53.626.428,6259 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 24.046.913,6875 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 75.131.261,1201 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 75.646.808,8229 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.810.293,2703 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 61.365.689,2083 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 25.478.622,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 51.203.788,6257 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 50.177.690,2266 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 121.835.236,2826 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 402.793,28 | R$ 23,6 mi | 1,71% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 555.153,94 | R$ 53,6 mi | 1,62% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.249.096,37 | R$ 24,0 mi | 1,62% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.249.096,37 | R$ 75,1 mi | 1,62% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.155.872,51 | R$ 75,6 mi | 1,53% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 420.107,98 | R$ 24,8 mi | 2,01% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 586.817,50 | R$ 61,4 mi | 2,01% | 10,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.285.836,77 | R$ 25,5 mi | 1,84% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.285.836,77 | R$ 51,2 mi | 1,84% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.184.128,17 | R$ 50,2 mi | 1,80% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 763.594,22 | R$ 121,8 mi | 5,80% | 20,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.718.148,27 |
| 30 dias | vencido | 6.341.277,83 |
| 60 dias | a vencer | 17.210.153,07 |
| 60 dias | vencido | 769.951,32 |
| 90 dias | a vencer | 45.236.226,43 |
| 90 dias | vencido | 354.866,55 |
| 120 dias | a vencer | 6.613.996,26 |
| 120 dias | vencido | 16.968.510,84 |
| 150 dias | a vencer | 16.634.289,8 |
| 150 dias | vencido | 380.980,1 |
| 180 dias | a vencer | 7.972.226,59 |
| 180 dias | vencido | 385.611,05 |
| 360 dias | a vencer | 59.226.569,65 |
| 360 dias | vencido | 2.730.748,97 |
| 720 dias | a vencer | 29.741.288,84 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.098.918,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.007.582,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 239,5 mi · vencido R$ 27,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 58.787.164,14 |
| 30 dias | vencido | 4.321.403,11 |
| 60 dias | a vencer | 13.130.883,32 |
| 60 dias | vencido | 3.002.263,32 |
| 90 dias | a vencer | 12.029.534,62 |
| 90 dias | vencido | 3.857.461,17 |
| 120 dias | a vencer | 3.801.167,12 |
| 120 dias | vencido | 12.273.140,81 |
| 150 dias | a vencer | 49.551.702,68 |
| 150 dias | vencido | 1.302.153,1 |
| 180 dias | a vencer | 3.112.701,64 |
| 180 dias | vencido | 30.380.825,03 |
| 360 dias | a vencer | 48.781.119,54 |
| 360 dias | vencido | 8.953.647,03 |
| 720 dias | a vencer | 17.936.311,58 |
| 720 dias | vencido | 5.086.715,9 |
| 1080 dias | a vencer | 3.934.945,37 |
| 1080 dias | vencido | 1.496.831,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.098.038,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 236.818,95 |
Total a vencer R$ 256,2 mi · vencido R$ 70,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SULMARE SERVICOS MARITIMOS S/A03.588.540/0001-26 | 12,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.178.632,31 | R$ 1.178.632,31 | 4 | R$ 5,6 mi |
| 2026-08-25 | R$ 595.413,34 | R$ 595.413,34 | 2 | R$ 100,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 561.734,69 | R$ 561.745,92 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.168.052,74 | R$ 1.168.052,74 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.170.196,73 | R$ 1.170.196,73 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.166.385,26 | R$ 1.166.382,36 | 12 | R$ 40,2 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.256.076,56 | R$ 1.256.057,72 | 6 | R$ 6,0 mi |
| 2026-08-12 | R$ 558.256,25 | R$ 558.264,62 | 4 | R$ 2,8 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.255.599,15 | R$ 1.255.599,15 | 2 | R$ 933 mil |
| 2026-08-04 | R$ 404.918,82 | R$ 404.918,82 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.284.816,66 | R$ 1.284.816,66 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.247.349,26 | R$ 1.247.367,97 | 2 | R$ 748 mil |
| 2026-07-22 | R$ 631.875,18 | R$ 631.875,18 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 598.064,30 | R$ 598.059,01 | 2 | R$ 11,3 mi |
| 2026-07-17 | R$ 458.699,83 | R$ 458.699,83 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-14 | R$ 595.969,94 | R$ 595.993,77 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-02 | R$ 455.005,38 | R$ 455.005,38 | 4 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-25 | R$ 510.002,93 | R$ 510.002,93 | 2 | R$ 22,0 mi |