FIDC · competência 07/2026
SG II A FIDC NP
20.403.406/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 71.972.294,79 |
| 2021-09-30 | 71.968.188,1 |
| 2021-10-31 | 71.967.116,57 |
| 2021-11-30 | 71.966.051,86 |
| 2021-12-31 | 71.512.264,03 |
| 2022-01-31 | 71.945.373,96 |
| 2022-02-28 | 72.206.058,96 |
| 2022-03-31 | 72.181.736,45 |
| 2022-04-30 | 72.184.666,35 |
| 2022-05-31 | 72.114.903,31 |
| 2022-06-30 | 72.085.128,24 |
| 2022-07-31 | 72.082.533,85 |
| 2022-08-31 | 72.049.058,47 |
| 2022-09-30 | 72.050.043,46 |
| 2022-10-31 | 72.051.623,95 |
| 2022-11-30 | 72.040.609,82 |
| 2022-12-31 | 72.022.426,56 |
| 2023-01-31 | 71.999.453,1 |
| 2023-02-28 | 71.996.736,2 |
| 2023-03-31 | 72.165.341,96 |
| 2023-04-30 | 72.146.234,97 |
| 2023-05-31 | 72.044.229,27 |
| 2023-06-30 | 71.971.252,4 |
| 2023-07-31 | 71.955.367,47 |
| 2023-08-31 | 71.950.240,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.482.952,34 | R$ 69,2 mi | 0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.043.277,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DOVER INDUSTRIA E COMERCIO S/A33.268.079/0001-95 | 61,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.