FIDC · competência 09/2026
SETTORE CRÉDITO PRIVADO FIDC
20.256.882/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 17.445.547,34 |
| 2021-11-30 | 17.633.466,67 |
| 2021-12-31 | 17.918.437,8 |
| 2022-01-31 | 18.268.006,45 |
| 2022-02-28 | 18.561.628,63 |
| 2022-03-31 | 19.026.363,85 |
| 2022-04-30 | 19.474.151,09 |
| 2022-05-31 | 19.922.752,96 |
| 2022-06-30 | 20.230.485,63 |
| 2022-07-31 | 20.500.631,12 |
| 2022-08-31 | 20.827.870,28 |
| 2022-09-30 | 21.171.747,92 |
| 2022-10-31 | 21.595.809,72 |
| 2022-11-30 | 22.060.390,39 |
| 2022-12-31 | 22.587.475,28 |
| 2023-01-31 | 22.886.966,17 |
| 2023-02-28 | 23.088.464,21 |
| 2023-03-31 | 19.829.460,58 |
| 2023-04-30 | 19.957.719 |
| 2023-05-31 | 20.201.499,66 |
| 2023-06-30 | 20.441.922,7 |
| 2023-07-31 | 20.565.876,87 |
| 2023-08-31 | 20.711.694,7 |
| 2023-09-30 | 20.972.285,85 |
| 2023-10-31 | 21.133.314,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.912.961,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.583.997,17 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 4.230,83 | R$ 27,9 mi | 1,52% | 88,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.465,54 | R$ 3,6 mi | -3,76% | 11,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.799.134,99 |
| 30 dias | vencido | 113.692,96 |
| 60 dias | a vencer | 3.138.380,35 |
| 60 dias | vencido | 8.002,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.848.358,74 |
| 90 dias | vencido | 56.176,56 |
| 120 dias | a vencer | 767.500,83 |
| 120 dias | vencido | 40.359,43 |
| 150 dias | a vencer | 1.406.566,13 |
| 150 dias | vencido | 41.490,19 |
| 180 dias | a vencer | 506.772,33 |
| 180 dias | vencido | 36.140,02 |
| 360 dias | a vencer | 4.676.715,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 682.177,4 |
| 720 dias | vencido | 700.329,72 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 641.968,91 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 583.608,1 |
Total a vencer R$ 22,8 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.539.909,13 |
| 30 dias | vencido | 144.006,52 |
| 60 dias | a vencer | 1.790.918,52 |
| 60 dias | vencido | 108.671,65 |
| 90 dias | a vencer | 1.122.964,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 353.785,79 |
| 120 dias | vencido | 27.528,46 |
| 150 dias | a vencer | 122.580,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 120.008,35 |
| 180 dias | vencido | 23.165,33 |
| 360 dias | a vencer | 659.271,15 |
| 360 dias | vencido | 429.743,7 |
| 720 dias | a vencer | 152.686,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 14.466,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 90.717,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 417.918,46 |
Total a vencer R$ 7,0 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTO FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL50.334.614/0001-88 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.