FIDC · competência 09/2026
MBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
20.209.230/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 41.927.641,34 |
| 2021-10-31 | 42.070.735,63 |
| 2021-11-30 | 41.009.409,7 |
| 2021-12-31 | 37.746.596,92 |
| 2022-01-31 | 32.829.782,66 |
| 2022-02-28 | 34.224.460,55 |
| 2022-03-31 | 30.794.646,51 |
| 2022-04-30 | 28.304.089,97 |
| 2022-05-31 | 28.127.659,6 |
| 2022-06-30 | 27.591.035,99 |
| 2022-07-31 | 27.896.014,38 |
| 2022-08-31 | 28.296.970,16 |
| 2022-09-30 | 28.732.732,65 |
| 2022-11-30 | 368,54 |
| 2022-12-31 | 5.826,73 |
| 2023-01-31 | 2.570,29 |
| 2023-02-28 | 25.830.311,77 |
| 2023-03-31 | 25.688.975,85 |
| 2023-04-30 | 26.160.191,51 |
| 2023-05-31 | 25.939.415,64 |
| 2023-06-30 | 25.466.636,06 |
| 2023-07-31 | 28.372.854,63 |
| 2023-08-31 | 28.673.980,34 |
| 2023-09-30 | 29.007.663,57 |
| 2023-10-31 | 29.468.615,93 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.215,70 | R$ 898 mil | -0,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 120.462,04 |
| 30 dias | vencido | 42.706,21 |
| 60 dias | a vencer | 76.537,79 |
| 60 dias | vencido | 2.844,97 |
| 90 dias | a vencer | 15.338,79 |
| 90 dias | vencido | 1.265,88 |
| 120 dias | a vencer | 8.592,92 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.167,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.629,95 |
| 180 dias | vencido | 2.013,37 |
| 360 dias | a vencer | 12.096,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 249 mil · vencido R$ 49 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Merisa S.A. Engenharia e Planejamento76.633.197/0001-68 | 0,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.