FIDC · competência 07/2026
SG GAINSA FIDC NP
20.118.619/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.460.328,74 |
| 2021-09-30 | 20.459.575,68 |
| 2021-10-31 | 20.458.805,08 |
| 2021-11-30 | 20.433.133,31 |
| 2021-12-31 | 20.429.331,17 |
| 2022-01-31 | 20.429.107,71 |
| 2022-02-28 | 20.426.814,68 |
| 2022-03-31 | 20.427.035,69 |
| 2022-04-30 | 20.429.718,93 |
| 2022-05-31 | 20.415.958 |
| 2022-06-30 | 20.452.283,35 |
| 2022-07-31 | 20.451.725,76 |
| 2022-08-31 | 20.448.686,21 |
| 2022-09-30 | 20.448.146,92 |
| 2022-10-31 | 20.447.661,12 |
| 2022-11-30 | 20.447.085,76 |
| 2022-12-31 | 20.435.013,59 |
| 2023-01-31 | 20.425.863,15 |
| 2023-02-28 | 20.422.513,96 |
| 2023-03-31 | 20.403.225 |
| 2023-04-30 | 20.400.522,98 |
| 2023-05-31 | 20.396.963,16 |
| 2023-06-30 | 20.403.022,41 |
| 2023-07-31 | 20.402.195,74 |
| 2023-08-31 | 20.398.299,21 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.933.879,49 | R$ 212,5 mi | 1,90% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -99,99% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 212.500.437,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GAINSA GUAPORE AGRO INDUSTRIAL LIMITADA05.892.161/0001-50 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.