FIDC · competência 07/2026
BULLSEYE MASTER I FIDC
20.103.394/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 464.440.638 |
| 2021-09-30 | 468.166.282,5 |
| 2021-10-31 | 472.132.439,21 |
| 2021-11-30 | 476.411.867,02 |
| 2021-12-31 | 503.760.017,96 |
| 2022-01-31 | 507.044.596,78 |
| 2022-02-28 | 512.617.701,49 |
| 2022-03-31 | 518.547.987,78 |
| 2022-04-30 | 524.825.861,16 |
| 2022-05-31 | 531.046.220,04 |
| 2022-06-30 | 537.643.643,98 |
| 2022-07-31 | 544.152.414,62 |
| 2022-08-31 | 551.607.733,3 |
| 2022-09-30 | 558.716.631,63 |
| 2022-10-31 | 565.730.128,39 |
| 2022-11-30 | 530.156.595,78 |
| 2022-12-31 | 533.235.993,11 |
| 2023-01-31 | 539.353.572,44 |
| 2023-02-28 | 544.893.735,42 |
| 2023-03-31 | 551.822.433,56 |
| 2023-04-30 | 557.699.765,79 |
| 2023-05-31 | 564.376.440,46 |
| 2023-06-30 | 584.332.144,62 |
| 2023-07-31 | 174.658.395,45 |
| 2023-08-31 | 179.495.284,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 424.696,55 | R$ 83,7 mi | 0,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 76.400.133,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AIMORES FIDC-NP - RESPONSABILIDADE LIMITADA12.401.806/0001-70 | 91,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.