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FIDC · competência 09/2026

IB SIGMA FIDC

20.093.858/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 272,9 mi
Carteira
R$ 269,5 mi
Inadimplência
7,15%
da carteira
Vencidos
0,82%
Séries
8
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-10-31104.486.546,14
2021-11-30105.034.128,57
2021-12-31106.503.407,29
2022-01-31107.362.913,23
2022-02-28108.057.016,95
2022-03-31109.219.108,87
2022-04-30108.835.461,01
2022-05-31116.541.811,51
2022-06-30123.823.387,35
2022-07-31123.985.469,57
2022-08-31138.351.590,32
2022-09-30138.748.484,49
2022-10-31140.073.373,51
2022-11-30142.694.652,69
2022-12-31143.887.783,99
2023-01-31144.386.791,27
2023-02-28144.561.478,01
2023-03-31144.747.274,08
2023-04-30146.206.297,26
2023-05-31147.372.117,67
2023-06-30154.446.397,04
2023-07-31156.291.643,75
2023-08-31161.868.406,93
2023-09-30172.125.698,8
2023-10-31183.806.778,41

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 2 · senior7.968.667,89
Subclasse Senior Série 3 · senior30.749.430,91
Subclasse Senior Série 4 · senior19.673.294,02
Subclasse Senior Série 5 · senior24.037.661,32
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino14.178.491,45
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino24.688.646,99
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada151.618.604,67
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 41.556,23R$ 8,0 mi1,33%2,9%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 51.251,39R$ 30,7 mi1,33%11,3%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 24.591,62R$ 19,7 mi1,33%7,2%
Subclasse Senior Série 5sêniorR$ 1.619,17R$ 24,0 mi1,34%8,8%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 2.966,60R$ 14,2 mi1,40%5,2%
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezaninoR$ 42.690,00R$ 24,7 mi1,40%9,0%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 46.343,66R$ 151,6 mi1,62%55,6%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer103.851.731,85
30 diasvencido4.245.897,44
60 diasa vencer38.586.795,72
60 diasvencido1.680.623,01
90 diasa vencer12.993.282,36
90 diasvencido1.497.780,65
120 diasa vencer5.618.044,99
120 diasvencido1.802.496,62
150 diasa vencer888.430,51
150 diasvencido334.207,84
180 diasa vencer290.374,89
180 diasvencido1.012.123,2
360 diasa vencer2.534.760,75
360 diasvencido6.461.309,69
720 diasa vencer333.714,91
720 diasvencido82.455,86

Total a vencer R$ 165,1 mi · vencido R$ 17,1 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer24.290.086,67
30 diasvencido939.906,5
60 diasa vencer7.438.022,46
60 diasvencido256.850,73
90 diasa vencer1.677.143,18
90 diasvencido64.090,85
120 diasa vencer627.734,92
120 diasvencido61.041,3
150 diasa vencer157.842,4
150 diasvencido81.369,14
180 diasa vencer49.121,58
180 diasvencido75.872,45
360 diasa vencer260.129,71
360 diasvencido1.197.570,32
720 diasa vencer434.331,61
720 diasvencido0
1080 diasa vencer423.332,91
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer266.286,24
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 35,6 mi · vencido R$ 2,7 mi.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-22R$ 24.499,99R$ 24.500,422R$ 1,2 mi
2026-07-10R$ 49.423,97R$ 49.428,704R$ 1,6 mi

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