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FIDC · competência 07/2026

IB SIGMA FIDC

20.093.858/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 266,3 mi
Carteira
R$ 263,9 mi
Inadimplência
7,32%
da carteira
Vencidos
0,91%
Séries
8
Competência
07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-08-31101.054.133,38
2021-09-30102.800.214,19
2021-10-31104.486.546,14
2021-11-30105.034.128,57
2021-12-31106.503.407,29
2022-01-31107.362.913,23
2022-02-28108.057.016,95
2022-03-31109.219.108,87
2022-04-30108.835.461,01
2022-05-31116.541.811,51
2022-06-30123.823.387,35
2022-07-31123.985.469,57
2022-08-31138.351.590,32
2022-09-30138.748.484,49
2022-10-31140.073.373,51
2022-11-30142.694.652,69
2022-12-31143.887.783,99
2023-01-31144.386.791,27
2023-02-28144.561.478,01
2023-03-31144.747.274,08
2023-04-30146.206.297,26
2023-05-31147.372.117,67
2023-06-30154.446.397,04
2023-07-31156.291.643,75
2023-08-31161.868.406,93

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 2 · senior7.759.692,94
Subclasse Senior Série 3 · senior29.943.040,1
Subclasse Senior Série 4 · senior19.157.370,2
Subclasse Senior Série 5 · senior23.400.529,4499
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino13.787.767,63
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino24.008.289,53
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada148.228.598,37
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 40.466,44R$ 7,8 mi1,49%2,9%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 49.907,35R$ 29,9 mi1,49%11,2%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 23.946,71R$ 19,2 mi1,50%7,2%
Subclasse Senior Série 5sêniorR$ 1.576,25R$ 23,4 mi1,51%8,8%
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninoR$ 2.884,85R$ 13,8 mi1,56%5,2%
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezaninoR$ 41.513,57R$ 24,0 mi1,56%9,0%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 45.307,48R$ 148,2 mi1,83%55,7%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer98.137.322,14
30 diasvencido4.679.701,95
60 diasa vencer51.102.291,92
60 diasvencido2.080.255,12
90 diasa vencer13.530.506,56
90 diasvencido378.562,61
120 diasa vencer3.467.323,73
120 diasvencido1.283.518,91
150 diasa vencer1.541.515,13
150 diasvencido1.268.055,86
180 diasa vencer478.246,28
180 diasvencido1.308.667,51
360 diasa vencer174.333,4
360 diasvencido5.861.083,7
720 diasa vencer0
720 diasvencido78.640,79

Total a vencer R$ 168,4 mi · vencido R$ 16,9 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer23.722.530,3
30 diasvencido527.658,45
60 diasa vencer8.582.298,6
60 diasvencido427.603,5
90 diasa vencer2.179.857,69
90 diasvencido754.705,84
120 diasa vencer1.359.065,13
120 diasvencido75.872,45
150 diasa vencer627.443,7
150 diasvencido587.333,56
180 diasa vencer275.482,75
180 diasvencido74.928,56
360 diasa vencer265.186,3
360 diasvencido612.315,52
720 diasa vencer431.356,91
720 diasvencido0
1080 diasa vencer421.024,09
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer326.041,47
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 38,2 mi · vencido R$ 3,1 mi.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-07-10R$ 49.423,97R$ 49.428,704R$ 1,6 mi

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