FIDC · competência 09/2026
HARPIA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
20.057.764/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 611,8 mi
Carteira
R$ 617,3 mi
Inadimplência
8,16%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
24
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 150.346.906,34 |
| 2021-11-30 | 151.343.113,72 |
| 2021-12-31 | 152.804.998,45 |
| 2022-01-31 | 154.276.708,06 |
| 2022-02-28 | 154.530.828,35 |
| 2022-03-31 | 168.951.821,24 |
| 2022-04-30 | 190.350.396,15 |
| 2022-05-31 | 192.667.824,41 |
| 2022-06-30 | 196.321.101,97 |
| 2022-07-31 | 196.462.423,73 |
| 2022-08-31 | 197.974.069,86 |
| 2022-09-30 | 199.167.560,22 |
| 2022-10-31 | 198.236.422,01 |
| 2022-11-30 | 225.080.677,63 |
| 2022-12-31 | 229.973.888,87 |
| 2023-01-31 | 229.965.668,71 |
| 2023-02-28 | 229.742.008,73 |
| 2023-03-31 | 231.326.274,54 |
| 2023-04-30 | 232.672.742,44 |
| 2023-05-31 | 234.641.098,56 |
| 2023-06-30 | 233.449.092,67 |
| 2023-07-31 | 238.745.413,62 |
| 2023-08-31 | 236.322.227,62 |
| 2023-09-30 | 243.404.881,01 |
| 2023-10-31 | 245.099.025,45 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 45.043.595,63 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 61.191.623,69 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 38.071.405,78 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 42.645.081,17 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 36.791.589,84 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 38.327.923,33 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 20.206.384,58 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 7.845.423,69 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 64.521,01 | R$ 45,0 mi | 1,33% | 7,4% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 61.903,96 | R$ 61,2 mi | 1,32% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 54.473,47 | R$ 38,1 mi | 1,30% | 6,2% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 53.775,02 | R$ 42,6 mi | 1,30% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 37.055,78 | R$ 36,8 mi | 1,19% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 64.055,16 | R$ 38,3 mi | 1,23% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 67.579,55 | R$ 20,2 mi | 1,32% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 65.378,53 | R$ 7,8 mi | 1,32% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,32% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,35% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,33% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 211.070.351,78 |
| 30 dias | vencido | 18.572.586,18 |
| 60 dias | a vencer | 65.193.335,5 |
| 60 dias | vencido | 2.252.111,87 |
| 90 dias | a vencer | 32.632.447,08 |
| 90 dias | vencido | 1.426.587,36 |
| 120 dias | a vencer | 29.513.723,12 |
| 120 dias | vencido | 2.194.483,73 |
| 150 dias | a vencer | 17.292.838,01 |
| 150 dias | vencido | 5.247.336,16 |
| 180 dias | a vencer | 16.675.943,51 |
| 180 dias | vencido | 1.618.552 |
| 360 dias | a vencer | 61.278.160,6 |
| 360 dias | vencido | 6.379.377,25 |
| 720 dias | a vencer | 35.389.149,96 |
| 720 dias | vencido | 5.488.494,03 |
| 1080 dias | a vencer | 4.267.728,63 |
| 1080 dias | vencido | 962.842,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.047.284,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 822.880,83 |
Total a vencer R$ 477,4 mi · vencido R$ 45,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.210.036,71 |
| 30 dias | vencido | 2.315.365,85 |
| 60 dias | a vencer | 5.383.794,05 |
| 60 dias | vencido | 862.847,64 |
| 90 dias | a vencer | 1.702.296,21 |
| 90 dias | vencido | 68.489,89 |
| 120 dias | a vencer | 768.823,38 |
| 120 dias | vencido | 133.664,89 |
| 150 dias | a vencer | 604.192,28 |
| 150 dias | vencido | 68.489,89 |
| 180 dias | a vencer | 514.396,98 |
| 180 dias | vencido | 471.289,89 |
| 360 dias | a vencer | 4.257.075,95 |
| 360 dias | vencido | 546.589,21 |
| 720 dias | a vencer | 6.233.481,73 |
| 720 dias | vencido | 355.254,17 |
| 1080 dias | a vencer | 2.681.350,82 |
| 1080 dias | vencido | 586.739,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.263.921,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,6 mi · vencido R$ 5,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ETILUX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS DE CUTELARIA LTDA50.306.471/0001-09 | 15,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 54.706,42 | R$ 54.707,51 | 2 | R$ 766 mil |
| 2026-09-02 | R$ 53.839,59 | R$ 53.841,47 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-27 | R$ 53.019,83 | R$ 53.021,15 | 2 | R$ 839 mil |
| 2026-08-18 | R$ 42.420,87 | R$ 42.421,72 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-14 | R$ 68.497,74 | R$ 68.499,45 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-08-14 | R$ 42.367,50 | R$ 42.368,19 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-08-13 | R$ 54.207,65 | R$ 54.208,74 | 2 | R$ 650 mil |
| 2026-07-16 | R$ 53.476,88 | R$ 53.477,95 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-14 | R$ 53.404,11 | R$ 53.405,18 | 2 | R$ 641 mil |
| 2026-07-10 | R$ 47.640,91 | R$ 47.650,58 | 2 | R$ 370 mil |
| 2026-06-30 | R$ 51.648,51 | R$ 51.649,80 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-06-24 | R$ 52.897,52 | R$ 52.898,58 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-06-23 | R$ 51.486,84 | R$ 51.488,12 | 2 | R$ 196 mil |