FIDC · competência 07/2026
SBK CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL
19.932.422/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.260.910,3 |
| 2021-09-30 | 30.299.881,35 |
| 2021-10-31 | 33.050.738,1 |
| 2021-11-30 | 35.907.343,37 |
| 2021-12-31 | 39.874.882,72 |
| 2022-01-31 | 41.903.741,1 |
| 2022-02-28 | 43.112.476,63 |
| 2022-03-31 | 43.876.904,74 |
| 2022-04-30 | 44.414.131,57 |
| 2022-05-31 | 47.527.315,03 |
| 2022-06-30 | 48.685.541,17 |
| 2022-07-31 | 51.733.072,28 |
| 2022-08-31 | 57.892.467,3 |
| 2022-09-30 | 58.614.192,41 |
| 2022-10-31 | 58.833.173,99 |
| 2022-11-30 | 58.796.647,2 |
| 2022-12-31 | 55.069.201,56 |
| 2023-01-31 | 55.681.855,18 |
| 2023-02-28 | 54.654.785,34 |
| 2023-03-31 | 52.917.973,21 |
| 2023-04-30 | 51.644.272,02 |
| 2023-05-31 | 51.010.055,36 |
| 2023-06-30 | 52.670.383,73 |
| 2023-07-31 | 53.275.030,69 |
| 2023-08-31 | 54.255.611,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.531.476,19 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 2.485.044,02 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 4.075.845,34 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 2.188.334,47 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 5.622.897,73 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 1.603.765,34 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 1.606.246,05 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.205.095,83 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 22.138.341,63 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.788.927,96 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.834.775,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.225,63 | R$ 1,5 mi | 1,58% | 0,9% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.263,51 | R$ 2,5 mi | 1,56% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.126,25 | R$ 4,1 mi | 1,53% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.098,33 | R$ 2,2 mi | 1,31% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 572,96 | R$ 5,6 mi | 1,58% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.076,11 | R$ 1,6 mi | 1,26% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.074,90 | R$ 1,6 mi | 1,26% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.205,10 | R$ 1,2 mi | 1,56% | 0,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.167,09 | R$ 22,1 mi | 1,56% | 13,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 383,32 | R$ 2,8 mi | 1,56% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 2.249,32 | R$ 3,8 mi | 1,58% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,56% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,79% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,67% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,59% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,58% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 50.690.486,38 |
| 30 dias | vencido | 3.310.740,03 |
| 60 dias | a vencer | 20.721.673,74 |
| 60 dias | vencido | 446.195,18 |
| 90 dias | a vencer | 11.879.995,06 |
| 90 dias | vencido | 143.875,36 |
| 120 dias | a vencer | 5.895.004,43 |
| 120 dias | vencido | 178.182,01 |
| 150 dias | a vencer | 3.908.829,42 |
| 150 dias | vencido | 214.609,8 |
| 180 dias | a vencer | 2.833.310,91 |
| 180 dias | vencido | 210.875,61 |
| 360 dias | a vencer | 7.609.339,59 |
| 360 dias | vencido | 1.105.522,52 |
| 720 dias | a vencer | 2.660.644,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 514.885,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.291,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 106,7 mi · vencido R$ 5,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.865.621,1 |
| 30 dias | vencido | 49.558,63 |
| 60 dias | a vencer | 1.446.940,55 |
| 60 dias | vencido | 5.205,11 |
| 90 dias | a vencer | 390.216,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 671.498,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 276.476,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 35.192,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 514.834,71 |
| 360 dias | vencido | 95.000 |
| 720 dias | a vencer | 3.005.563,74 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.132,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.420.586,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,6 mi · vencido R$ 150 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREEN FARMING FAZENDAS RENOVAVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL31.509.494/0001-68 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.