FIDC · competência 09/2026
SBK CAPITAL FIDC MULTISSETORIAL
19.932.422/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 33.050.738,1 |
| 2021-11-30 | 35.907.343,37 |
| 2021-12-31 | 39.874.882,72 |
| 2022-01-31 | 41.903.741,1 |
| 2022-02-28 | 43.112.476,63 |
| 2022-03-31 | 43.876.904,74 |
| 2022-04-30 | 44.414.131,57 |
| 2022-05-31 | 47.527.315,03 |
| 2022-06-30 | 48.685.541,17 |
| 2022-07-31 | 51.733.072,28 |
| 2022-08-31 | 57.892.467,3 |
| 2022-09-30 | 58.614.192,41 |
| 2022-10-31 | 58.833.173,99 |
| 2022-11-30 | 58.796.647,2 |
| 2022-12-31 | 55.069.201,56 |
| 2023-01-31 | 55.681.855,18 |
| 2023-02-28 | 54.654.785,34 |
| 2023-03-31 | 52.917.973,21 |
| 2023-04-30 | 51.644.272,02 |
| 2023-05-31 | 51.010.055,36 |
| 2023-06-30 | 52.670.383,73 |
| 2023-07-31 | 53.275.030,69 |
| 2023-08-31 | 54.255.611,26 |
| 2023-09-30 | 54.425.125,72 |
| 2023-10-31 | 55.622.226,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.575.254,73 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 4.188.990,81 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 2.239.935,86 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 1.927.877,6599 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 1.621.984,69 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 1.624.493,59 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.239.246,37 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 22.765.707,6799 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.867.523,2899 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 3.944.395,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.289,25 | R$ 1,6 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,33% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.157,52 | R$ 4,2 mi | 1,37% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.124,22 | R$ 2,2 mi | 1,17% | 1,5% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 196,45 | R$ 1,9 mi | 1,41% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.088,33 | R$ 1,6 mi | 1,07% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.087,11 | R$ 1,6 mi | 1,07% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.239,25 | R$ 1,2 mi | 1,40% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.228,50 | R$ 22,8 mi | 1,40% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 394,12 | R$ 2,9 mi | 1,39% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 2.313,62 | R$ 3,9 mi | 1,41% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,72% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,43% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 43.568.178,72 |
| 30 dias | vencido | 4.796.124,89 |
| 60 dias | a vencer | 10.865.574,14 |
| 60 dias | vencido | 2.142.748,83 |
| 90 dias | a vencer | 11.255.935,08 |
| 90 dias | vencido | 165.553,32 |
| 120 dias | a vencer | 6.872.336,7 |
| 120 dias | vencido | 125.353,42 |
| 150 dias | a vencer | 3.245.160,14 |
| 150 dias | vencido | 131.498,6 |
| 180 dias | a vencer | 4.502.816,49 |
| 180 dias | vencido | 160.305,25 |
| 360 dias | a vencer | 14.719.413,91 |
| 360 dias | vencido | 1.195.413,83 |
| 720 dias | a vencer | 2.842.516,71 |
| 720 dias | vencido | 41.361,47 |
| 1080 dias | a vencer | 417.228,56 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.613,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,3 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.577.188,58 |
| 30 dias | vencido | 130.142,18 |
| 60 dias | a vencer | 870.092,76 |
| 60 dias | vencido | 14.180,19 |
| 90 dias | a vencer | 646.257,26 |
| 90 dias | vencido | 8.878,05 |
| 120 dias | a vencer | 1.353.381,88 |
| 120 dias | vencido | 4.729,37 |
| 150 dias | a vencer | 847.314,84 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 251.721,27 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.697.373,02 |
| 360 dias | vencido | 47.706,37 |
| 720 dias | a vencer | 1.368.629,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 20.655,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.446.885,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,1 mi · vencido R$ 206 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREEN FARMING FAZENDAS RENOVAVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL31.509.494/0001-68 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.