FIDC · competência 07/2026
INX SSPI BONDS FIDC NP
19.832.159/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.249.762,99 |
| 2021-09-30 | 20.309.477,86 |
| 2021-10-31 | 20.394.028,47 |
| 2021-11-30 | 20.731.976,39 |
| 2021-12-31 | 20.634.573,38 |
| 2022-01-31 | 20.670.834,27 |
| 2022-02-28 | 20.624.299,52 |
| 2022-03-31 | 20.829.003,12 |
| 2022-04-30 | 20.879.183,09 |
| 2022-05-31 | 20.973.710,03 |
| 2022-06-30 | 20.979.173,09 |
| 2022-07-31 | 10.388.939,55 |
| 2022-08-31 | 7.808.745,33 |
| 2022-09-30 | 7.726.123,42 |
| 2022-10-31 | 7.660.099,07 |
| 2022-11-30 | 7.594.678,52 |
| 2022-12-31 | 7.543.366,15 |
| 2023-01-31 | 7.489.577,39 |
| 2023-02-28 | 7.436.895,31 |
| 2023-03-31 | 8.635.767,47 |
| 2023-04-30 | 8.592.062,72 |
| 2023-05-31 | 8.545.045,26 |
| 2023-06-30 | 8.495.208,3 |
| 2023-07-31 | 8.442.326,24 |
| 2023-08-31 | 8.745.524,91 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 231,00 | R$ 4,8 mi | 0,86% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.850.431,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.