FIDC · competência 07/2026
FIDC SUMITOMO
19.746.810/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 329.934.664,15 |
| 2021-09-30 | 331.791.823,2 |
| 2021-10-31 | 334.473.178,69 |
| 2021-11-30 | 336.946.388,02 |
| 2021-12-31 | 341.589.232,08 |
| 2022-01-31 | 322.807.897,25 |
| 2022-02-28 | 324.055.058,21 |
| 2022-03-31 | 326.913.043,63 |
| 2022-04-30 | 428.871.651,84 |
| 2022-05-31 | 432.794.180,88 |
| 2022-06-30 | 438.772.766,1 |
| 2022-07-31 | 448.291.543,92 |
| 2022-08-31 | 456.935.784,83 |
| 2022-09-30 | 461.739.196,21 |
| 2022-10-31 | 464.328.005,75 |
| 2022-11-30 | 471.142.255,91 |
| 2022-12-31 | 478.904.724,94 |
| 2023-01-31 | 485.875.089,82 |
| 2023-02-28 | 489.807.608,14 |
| 2023-03-31 | 497.814.583,84 |
| 2023-04-30 | 506.216.697,33 |
| 2023-05-31 | 503.599.591,52 |
| 2023-06-30 | 513.792.847,46 |
| 2023-07-31 | 524.189.848,88 |
| 2023-08-31 | 531.740.562,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 115.107.986,6 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 92.086.389,28 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 23.021.597,32 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 115.107.986,6 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 109.352.587,27 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 208.268.644,1995 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.804.965,3113 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.151,08 | R$ 115,1 mi | 1,37% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.151,08 | R$ 92,1 mi | 1,37% | 12,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.151,08 | R$ 23,0 mi | 1,37% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.151,08 | R$ 115,1 mi | 1,37% | 16,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.151,08 | R$ 109,4 mi | 1,37% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.064,89 | R$ 208,3 mi | 1,36% | 29,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 40,99 | R$ 30,8 mi | -16,73% | 4,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.191.155,9 |
| 30 dias | vencido | 17.032.901,09 |
| 60 dias | a vencer | 59.856.337,28 |
| 60 dias | vencido | 10.094.705,25 |
| 90 dias | a vencer | 92.694.171,96 |
| 90 dias | vencido | 16.166.806,7 |
| 120 dias | a vencer | 117.714.097,4 |
| 120 dias | vencido | 14.947.703,81 |
| 150 dias | a vencer | 39.032.593,22 |
| 150 dias | vencido | 387.963,77 |
| 180 dias | a vencer | 18.456.780,98 |
| 180 dias | vencido | 13.202,16 |
| 360 dias | a vencer | 196.498.644,3 |
| 360 dias | vencido | 6.281.784,52 |
| 720 dias | a vencer | 464.718,92 |
| 720 dias | vencido | 12.210.505,4 |
| 1080 dias | a vencer | 571.699,05 |
| 1080 dias | vencido | 12.422.676,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 555.200 |
Total a vencer R$ 554,5 mi · vencido R$ 90,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.07.467.822/0001-26 | 97,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.