FIDC · competência 09/2026
FIDC SUMITOMO
19.746.810/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 334.473.178,69 |
| 2021-11-30 | 336.946.388,02 |
| 2021-12-31 | 341.589.232,08 |
| 2022-01-31 | 322.807.897,25 |
| 2022-02-28 | 324.055.058,21 |
| 2022-03-31 | 326.913.043,63 |
| 2022-04-30 | 428.871.651,84 |
| 2022-05-31 | 432.794.180,88 |
| 2022-06-30 | 438.772.766,1 |
| 2022-07-31 | 448.291.543,92 |
| 2022-08-31 | 456.935.784,83 |
| 2022-09-30 | 461.739.196,21 |
| 2022-10-31 | 464.328.005,75 |
| 2022-11-30 | 471.142.255,91 |
| 2022-12-31 | 478.904.724,94 |
| 2023-01-31 | 485.875.089,82 |
| 2023-02-28 | 489.807.608,14 |
| 2023-03-31 | 497.814.583,84 |
| 2023-04-30 | 506.216.697,33 |
| 2023-05-31 | 503.599.591,52 |
| 2023-06-30 | 513.792.847,46 |
| 2023-07-31 | 524.189.848,88 |
| 2023-08-31 | 531.740.562,28 |
| 2023-09-30 | 537.660.958,87 |
| 2023-10-31 | 432.606.990,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 101.279.375,571 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 81.023.500,4568 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 20.255.875,1142 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 101.279.375,571 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 96.215.406,7925 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 198.072.202,2385 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 40.779.449,8019 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,79 | R$ 101,3 mi | 1,22% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.012,79 | R$ 81,0 mi | 1,22% | 11,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.012,79 | R$ 20,3 mi | 1,22% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.012,79 | R$ 101,3 mi | 1,22% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.012,79 | R$ 96,2 mi | 1,22% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.012,75 | R$ 198,1 mi | 1,22% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 41,02 | R$ 40,8 mi | -10,59% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 66.096.319,04 |
| 30 dias | vencido | 41.016.247,85 |
| 60 dias | a vencer | 88.442.064,35 |
| 60 dias | vencido | 4.558.848,73 |
| 90 dias | a vencer | 40.131.634,11 |
| 90 dias | vencido | 12.974.077,93 |
| 120 dias | a vencer | 20.684.284,87 |
| 120 dias | vencido | 1.215.803,46 |
| 150 dias | a vencer | 31.155.582,03 |
| 150 dias | vencido | 16.252.104,98 |
| 180 dias | a vencer | 32.940.231,07 |
| 180 dias | vencido | 4.958.272,42 |
| 360 dias | a vencer | 271.570.773,6 |
| 360 dias | vencido | 5.733.500,33 |
| 720 dias | a vencer | 1.476.418,42 |
| 720 dias | vencido | 13.159.955,52 |
| 1080 dias | a vencer | 476.415,87 |
| 1080 dias | vencido | 12.422.676,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 555.200 |
Total a vencer R$ 553,0 mi · vencido R$ 112,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.07.467.822/0001-26 | 97,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.