FIDC · competência 07/2026
SG 4870 III FIDC NP
19.686.540/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.506.744,11 |
| 2021-09-30 | 8.694.233 |
| 2021-10-31 | 8.694.233,02 |
| 2021-11-30 | 8.694.233,02 |
| 2021-12-31 | 8.694.233,02 |
| 2022-01-31 | 8.529.371,01 |
| 2022-02-28 | 8.527.204,28 |
| 2022-03-31 | 8.527.629,56 |
| 2022-04-30 | 8.538.737,92 |
| 2022-05-31 | 8.538.490,75 |
| 2022-06-30 | 8.604.847,29 |
| 2022-07-31 | 8.605.092,33 |
| 2022-08-31 | 8.603.005,71 |
| 2022-09-30 | 8.603.340,87 |
| 2022-10-31 | 8.603.696,69 |
| 2022-11-30 | 8.601.538,39 |
| 2022-12-31 | 8.590.592,21 |
| 2023-01-31 | 8.590.963,86 |
| 2023-02-28 | 8.598.997,98 |
| 2023-03-31 | 8.589.314,03 |
| 2023-04-30 | 8.589.195,66 |
| 2023-05-31 | 8.586.762,15 |
| 2023-06-30 | 8.586.894,57 |
| 2023-07-31 | 8.594.300,38 |
| 2023-08-31 | 8.591.691,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 99.234.133,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 10.865.661,21 | R$ 99,2 mi | 2,19% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.847.700,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.